Mirabaud Global Short Duration AH Dis EUR

LU1308308201
92,67 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308308201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,42 EUR
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,49 %
Tesouraria 6,43 %
Ações 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,89 %
EUR - Euro 9,26 %
GBP - Libra esterlina 5,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 1,50 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.25% 15-APR- 1,34 %
FORWARD GENERAL SECURITY 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 1,21 %
STELLANTIS NV 5.25% 15-APR-2023 1,12 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.95% 01-JUL-2024 1,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,96 %
CARNIVAL CORP 1.875% 07-NOV-2022 0,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625% 22-JAN-2023 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -