Mirabaud Global Short Duration AH Cap EUR

LU1308308110
99,69 EUR 25/10/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308308110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2015
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 10,260 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,21 %
Tesouraria 7,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,98 %
EUR - Euro 8,89 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-DE 1,87 %
WELLS FARGO & CO 4.1% 03-JUN-2026 1,12 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.25% 15-APR- 1,07 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 7.75% 15-MAR-2022 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 0,94 %
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 5.125% 01-AUG-2022 0,89 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 0,87 %
BOEING CO 1.167% 04-FEB-2024 0,82 %
KINROSS GOLD CORP 5.95% 15-MAR-2024 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv