Mirabaud Global Short Duration AH Cap EUR

LU1308308110
97,01 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308308110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2015
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,820 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,89 %
Tesouraria 5,32 %
Ações 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,49 %
EUR - Euro 11,10 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,51 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.25% 15-APR- 1,22 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 4.125% 15-MAY-2022 1,12 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.95% 01-JUL-2024 1,02 %
STELLANTIS NV 5.25% 15-APR-2023 1,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,00 %
WELLS FARGO & CO 4.1% 03-JUN-2026 0,89 %
CARNIVAL CORP 1.875% 07-NOV-2022 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -