Mirabaud Global Short Duration A Cap USD

LU1308307815
111,37 USD 15/10/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308307815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2015
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 16,910 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,21 %
Tesouraria 7,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,98 %
EUR - Euro 8,89 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-DE 1,87 %
WELLS FARGO & CO 4.1% 03-JUN-2026 1,12 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.25% 15-APR- 1,07 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 7.75% 15-MAR-2022 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 0,94 %
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 5.125% 01-AUG-2022 0,89 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 0,87 %
BOEING CO 1.167% 04-FEB-2024 0,82 %
KINROSS GOLD CORP 5.95% 15-MAR-2024 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 3,55 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 2,42 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv