Mirabaud Global Short Duration A Cap USD

LU1308307815
109,04 USD 11/05/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308307815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,210 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,89 %
Tesouraria 5,32 %
Ações 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,49 %
EUR - Euro 11,10 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,51 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.25% 15-APR- 1,22 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 4.125% 15-MAY-2022 1,12 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.95% 01-JUL-2024 1,02 %
STELLANTIS NV 5.25% 15-APR-2023 1,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,00 %
WELLS FARGO & CO 4.1% 03-JUN-2026 0,89 %
CARNIVAL CORP 1.875% 07-NOV-2022 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 7,62 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 13,79 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -