Mirabaud Global Short Duration A Cap USD

LU1308307815
109,20 USD 25/01/2023
Obrigações Globais Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308307815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2015
Categoria Obrigações Globais Curto Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,450 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,43 %
Tesouraria 6,78 %
Ações 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,69 %
EUR - Euro 8,91 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 1,50 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.25% 15-APR- 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 1,20 %
STELLANTIS NV 5.25% 15-APR-2023 1,12 %
AMERICAN AIRLINES INC 4.95% 15-AUG-2026 1,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625% 22-JAN-2023 0,84 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.908% 23-JUL 0,83 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 15-JUL-2024 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -