Mirabaud Global Short Duration A Cap USD

LU1308307815
107,72 USD 03/10/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308307815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 14,540 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,01 %
Tesouraria 3,76 %
Ações 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,93 %
EUR - Euro 10,87 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,92 %
FORWARD GENERAL SECURITY 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 1,54 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.25% 15-APR- 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 1,22 %
STELLANTIS NV 5.25% 15-APR-2023 1,11 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.95% 01-JUL-2024 1,10 %
WELLS FARGO & CO 4.1% 03-JUN-2026 0,97 %
CARNIVAL CORP 1.875% 07-NOV-2022 0,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -