Mirabaud Global Emerging Market Bond AH Dis EUR

LU1705558218
62,93 EUR 11/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1705558218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,83 EUR
Data do último rendimento 26/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Tesouraria 1,45 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,66 %
BRL - Real brasileiro 6,20 %
MXN - Peso mexicano 5,15 %
IDR - Rupia indonésia 5,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,96 %
CNY - Yuan chinês 4,19 %
EUR - Euro 3,82 %
PLN - Zloty polaco 2,16 %
HUF - Forint húngaro 1,89 %
RUB - Rublo russo 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,62 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,62 %
BOGOTA, CITY OF 9.75% 26-JUL-2028 1,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 0,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 0,83 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 0,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -