Mirabaud Global Emerging Market Bond AH Dis EUR

LU1705558218
79,16 EUR 15/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1705558218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,79 EUR
Data do último rendimento 22/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,36 %
Tesouraria 5,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,18 %
CNY - Yuan chinês 5,69 %
IDR - Rupia indonésia 5,40 %
MXN - Peso mexicano 5,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,42 %
RUB - Rublo russo 4,14 %
BRL - Real brasileiro 3,64 %
EUR - Euro 3,61 %
HUF - Forint húngaro 0,86 %
TRY - Lira turca 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 0,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 0,93 %
BOGOTA, CITY OF 9.75% 26-JUL-2028 0,89 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 0,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 0,81 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 0,74 %
RETAIL BEL FINANS OOO 10.95% 02-JUL-2024 0,72 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 0,69 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv