Mirabaud Global Emerging Market Bond AH Cap EUR

LU1705558135
72,41 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1705558135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,960 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,46 %
Tesouraria 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,79 %
MXN - Peso mexicano 5,00 %
BRL - Real brasileiro 4,95 %
IDR - Rupia indonésia 4,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,91 %
PLN - Zloty polaco 2,06 %
CNY - Yuan chinês 1,21 %
EUR - Euro 1,11 %
RUB - Rublo russo 1,08 %
HUF - Forint húngaro 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,81 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,61 %
BOGOTA, CITY OF 9.75% 26-JUL-2028 1,39 %
SWISS INSURED BRAZIL POWER FINANCE S.A R.L. 9.85% 0,87 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 7.125% 09-DEC-2024 0,87 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 0,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUN-2 0,74 %
TELEFONICA DEL PERU SAA 7.375% 10-APR-2027 0,73 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 0,70 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -