Mirabaud Global Emerging Market Bond AH Cap EUR

LU1705558135
81,56 EUR 26/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1705558135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,260 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,29 %
Tesouraria 5,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,89 %
BRL - Real brasileiro 5,05 %
MXN - Peso mexicano 5,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,77 %
IDR - Rupia indonésia 4,61 %
PLN - Zloty polaco 3,15 %
HUF - Forint húngaro 1,56 %
RUB - Rublo russo 1,14 %
CNY - Yuan chinês 0,86 %
EUR - Euro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,61 %
BOGOTA, CITY OF 9.75% 26-JUL-2028 1,24 %
TELEFONICA DEL PERU SAA 7.375% 10-APR-2027 0,81 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 0,79 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUN-2 0,75 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5% 13-JA 0,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,66 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -