Mirabaud Global Emerging Market Bond A Dis USD

LU1705558051
70,28 USD 02/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1705558051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,910 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,92 %
Tesouraria 3,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,13 %
IDR - Rupia indonésia 4,91 %
MXN - Peso mexicano 4,80 %
BRL - Real brasileiro 4,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,60 %
PLN - Zloty polaco 3,62 %
HUF - Forint húngaro 1,55 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
CNY - Yuan chinês 0,84 %
EUR - Euro 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 6,21 %
USD CASH 2,29 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,57 %
BOGOTA, CITY OF 9.75% 26-JUL-2028 1,18 %
TELEFONICA DEL PERU SAA 7.375% 10-APR-2027 0,77 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 0,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUN-2 0,74 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5% 13-JA 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,12 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,92 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses 0,13 % -4,00 %
Rentabilidade a 1 ano -5,35 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,19 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,33 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,66
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,44