Mirabaud Global Emerging Market Bond A Dis USD

LU1705558051
65,28 USD 21/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1705558051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,340 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,81 USD
Data do último rendimento 22/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,46 %
Tesouraria 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,79 %
MXN - Peso mexicano 5,00 %
BRL - Real brasileiro 4,95 %
IDR - Rupia indonésia 4,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,91 %
PLN - Zloty polaco 2,06 %
CNY - Yuan chinês 1,21 %
EUR - Euro 1,11 %
RUB - Rublo russo 1,08 %
HUF - Forint húngaro 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,81 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,61 %
BOGOTA, CITY OF 9.75% 26-JUL-2028 1,39 %
SWISS INSURED BRAZIL POWER FINANCE S.A R.L. 9.85% 0,87 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 7.125% 09-DEC-2024 0,87 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 0,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUN-2 0,74 %
TELEFONICA DEL PERU SAA 7.375% 10-APR-2027 0,73 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 0,70 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,86 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,92 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -