Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
510,55 CHF 16/09/2020
Ações Suíça Categoria
10,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/08/2020) 168,110 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,45 %
Financeiras 21,90 %
Tecnológicas 17,73 %
Bens de consumo 12,54 %
Saúde e farmacêuticas 11,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,88 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
Serviços públicos 0,61 %
País Peso
Suíça 94,93 %
Áustria 3,95 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,06 %
EUR - Euro 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,19 %
SCHINDLER P PAR 5,63 %
LOGITECH N ORD 4,92 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,16 %
VIFOR PHARMA ORD 4,05 %
SONOVA HOLDING ORD 3,81 %
CLARIANT N ORD 3,69 %
BALOISE N ORD 3,56 %
TEMENOS N ORD 3,14 %
KUEHNE & NAGEL ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % 2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 8,08 % 3,73 %
Rentabilidade a 6 meses 39,54 % 23,73 %
Rentabilidade a 1 ano 11,55 % 10,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,21 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,60 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,31 % 11,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,35 %
Volatilidade do benchmark 10,37 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,00