Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
443,30 CHF 22-05-2020
Ações Suíça Categoria
6,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-02-2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30-04-2020) 147,780 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,73 %
Financeiras 18,08 %
Tecnológicas 16,75 %
Bens de consumo 13,44 %
Saúde e farmacêuticas 11,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,90 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Suíça 96,82 %
Áustria 1,97 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,44 %
EUR - Euro 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHINDLER P PAR 6,22 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,81 %
LOGITECH N ORD 5,45 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 5,34 %
VIFOR PHARMA ORD 4,93 %
KUEHNE & NAGEL ORD 4,32 %
CLARIANT N ORD 4,22 %
SONOVA HOLDING ORD 4,07 %
TEMENOS N ORD 3,93 %
BALOISE N ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,91 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -8,81 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -0,53 %
Rentabilidade a 1 ano 3,42 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,04 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,71 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 11,55 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,70