Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
525,47 CHF 24/05/2022
Ações Suíça Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2004
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 166,550 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,11 %
Financeiras 21,35 %
Industriais e serviços diversos 21,09 %
Saúde e farmacêuticas 16,27 %
Tecnológicas 9,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
Operadores de telecomunicações 1,52 %
Serviços públicos 0,61 %
País Peso
Suíça 97,41 %
Áustria 2,59 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 7,95 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 5,85 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,75 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 5,73 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,93 %
Baloise Holding AG ORD 4,85 %
TEMENOS AG ORD 4,83 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,54 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,24 %
CEMBRA MONEY BANK AG ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,67 % -5,48 %
Rentabilidade a 3 meses -7,50 % -3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -14,33 % -6,96 %
Rentabilidade a 1 ano -9,75 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,06 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,69 % 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,94