Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
621,15 CHF 14/04/2021
Ações Suíça Categoria
12,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/03/2021) 187,500 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Tesouraria 3,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,16 %
Tecnológicas 19,63 %
Financeiras 18,11 %
Bens de consumo 12,53 %
Saúde e farmacêuticas 11,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
Serviços públicos 0,54 %
País Peso
Suíça 93,84 %
Áustria 5,32 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 5,89 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,92 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,38 %
AMS AG ORD 4,26 %
TEMENOS AG ORD 3,70 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,65 %
Baloise Holding AG ORD 3,47 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,45 %
CHF CASH 3,38 %
CLARIANT AG ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 3,97 %
Rentabilidade a 3 meses 7,74 % 2,94 %
Rentabilidade a 6 meses 18,55 % 10,12 %
Rentabilidade a 1 ano 43,72 % 19,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,41 % 14,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,84 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,49 % 11,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 10,10