Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
532,20 CHF 25/11/2020
Ações Suíça Categoria
10,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/10/2020) 158,660 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,23 %
Financeiras 19,69 %
Tecnológicas 18,47 %
Saúde e farmacêuticas 13,18 %
Bens de consumo 12,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
Serviços públicos 0,56 %
País Peso
Suíça 94,13 %
Áustria 4,87 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,08 %
EUR - Euro 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHINDLER P PAR 5,83 %
SONOVA HOLDING ORD 5,14 %
LOGITECH N ORD 5,05 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,95 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,35 %
AMS ORD 3,94 %
VIFOR PHARMA ORD 3,75 %
CLARIANT N ORD 3,61 %
KUEHNE & NAGEL ORD 3,35 %
BALOISE N ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,62 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 1,30 %
Rentabilidade a 6 meses 14,52 % 6,15 %
Rentabilidade a 1 ano 9,22 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,61 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,14 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,80 % 10,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 10,17 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,53