Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
441,26 CHF 28/09/2022
Ações Suíça Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2004
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/08/2022) 143,910 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,79 %
Bens de consumo 20,78 %
Financeiras 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 17,45 %
Tecnológicas 10,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,26 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Suíça 97,86 %
Áustria 2,14 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 8,31 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 6,23 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 6,01 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,88 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 5,14 %
TEMENOS AG ORD 4,93 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 4,63 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,60 %
CEMBRA MONEY BANK AG ORD 4,06 %
SIG GROUP AG ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,60 % -6,61 %
Rentabilidade a 3 meses -7,81 % -2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -20,65 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano -20,14 % -3,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,00 % 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,60