Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
646,79 CHF 21/07/2021
Ações Suíça Categoria
13,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/06/2021) 207,500 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 3,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,34 %
Bens de consumo 20,12 %
Financeiras 17,18 %
Tecnológicas 17,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,56 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
Serviços públicos 0,48 %
País Peso
Suíça 95,30 %
Áustria 3,92 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 5,48 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,94 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,72 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,35 %
VIFOR PHARMA AG ORD 3,79 %
TEMENOS AG ORD 3,74 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,67 %
CHF CASH 3,14 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 2,94 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 6,24 % 9,23 %
Rentabilidade a 6 meses 13,35 % 12,37 %
Rentabilidade a 1 ano 28,76 % 19,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,81 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,41 % 11,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,20 % 11,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 11,70