Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
487,47 CHF 03/08/2020
Ações Suíça Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/07/2020) 159,640 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,90 %
Financeiras 21,93 %
Tecnológicas 17,27 %
Bens de consumo 13,08 %
Saúde e farmacêuticas 11,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Suíça 95,32 %
Áustria 3,50 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,15 %
EUR - Euro 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,64 %
SCHINDLER P PAR 5,46 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,61 %
LOGITECH N ORD 4,61 %
VIFOR PHARMA ORD 4,50 %
KUEHNE & NAGEL ORD 4,39 %
CLARIANT N ORD 4,01 %
TEMENOS N ORD 3,83 %
BALOISE N ORD 3,66 %
SONOVA HOLDING ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 13,59 % 6,04 %
Rentabilidade a 6 meses -4,82 % -5,45 %
Rentabilidade a 1 ano 6,71 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,33 % 11,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 11,04 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,12