Mirabaud Equities Swiss Small and Mid A Cap CHF

LU0636969866
634,44 CHF 26/10/2021
Ações Suíça Categoria
12,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636969866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2004
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/09/2021) 192,790 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,42 %
Bens de consumo 21,47 %
Financeiras 18,37 %
Tecnológicas 15,09 %
Saúde e farmacêuticas 11,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,78 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
Serviços públicos 0,53 %
País Peso
Suíça 95,81 %
Áustria 3,42 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 5,33 %
SCHINDLER HOLDING AG 5,27 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 4,69 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,51 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 4,50 %
TEMENOS AG ORD 3,92 %
VIFOR PHARMA AG ORD 3,68 %
Baloise Holding AG ORD 3,36 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,26 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses 6,24 % 13,86 %
Rentabilidade a 1 ano 31,12 % 27,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,37 % 17,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,37 % 12,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,91 % 13,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 10,86 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 9,95
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