Mirabaud Discovery Europe A Cap EUR

LU0334003224
165,83 EUR 18/05/2022
Ações PME Europa Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334003224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,120 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,49 %
Financeiras 21,60 %
Bens de consumo 17,20 %
Tecnológicas 10,61 %
Serviços públicos 4,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
País Peso
Reino Unido 25,69 %
Alemanha 19,37 %
França 12,51 %
Suécia 11,70 %
Itália 7,29 %
Áustria 4,09 %
Espanha 3,74 %
Noruega 3,23 %
Finlândia 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,19 %
GBP - Libra esterlina 28,88 %
SEK - Coroa sueca 11,70 %
NOK - Coroa norueguesa 3,23 %
Principais títulos em carteira Peso
MARLOWE PLC ORD 9,45 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 5,35 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,80 %
GK SOFTWARE SE ORD 4,24 %
DO & CO AG ORD 4,09 %
CHARGEURS SA ORD 3,89 %
JUDGES SCIENTIFIC PLC ORD 3,81 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,74 %
GRUPPO MUTUIONLINE SPA ORD 3,59 %
CRAYON GROUP HOLDING ASA ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,99 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -10,52 % -7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -19,77 % -16,48 %
Rentabilidade a 1 ano -9,96 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,96 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,50