Mirabaud Discovery Europe A Cap EUR

LU0334003224
204,76 EUR 21/10/2021
Ações Europa PME Categoria
11,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334003224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/09/2021) 37,140 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,27 %
Bens de consumo 25,18 %
Financeiras 15,42 %
Tecnológicas 11,51 %
Saúde e farmacêuticas 7,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,90 %
Serviços públicos 0,66 %
País Peso
Reino Unido 27,13 %
Alemanha 20,84 %
Suécia 19,07 %
França 9,07 %
Itália 4,07 %
Luxemburgo 2,94 %
Irlanda 2,84 %
Finlândia 2,45 %
Noruega 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,10 %
GBP - Libra esterlina 30,42 %
SEK - Coroa sueca 19,07 %
NOK - Coroa norueguesa 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MARLOWE PLC ORD 5,46 %
NORMA GROUP SE ORD 4,60 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 4,42 %
JUDGES SCIENTIFIC PLC ORD 4,24 %
AAREAL BANK AG ORD 3,95 %
CHARGEURS SA ORD 3,62 %
STRIX GROUP PLC ORD 3,30 %
SWEDENCARE AB (PUBL) ORD 3,27 %
BUFAB AB (PUBL) ORD 3,25 %
ON THE BEACH GROUP PLC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 6,41 % 4,28 %
Rentabilidade a 6 meses 7,66 % 8,36 %
Rentabilidade a 1 ano 50,82 % 42,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,74 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,71 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 11,13
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