Mirabaud Discovery Europe A Cap EUR

LU0334003224
132,57 EUR 28/09/2022
Ações PME Europa Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334003224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 16,520 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Tesouraria 2,86 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,77 %
Financeiras 12,53 %
Bens de consumo 11,50 %
Tecnológicas 10,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,42 %
Serviços públicos 5,83 %
País Peso
Reino Unido 28,12 %
Alemanha 18,38 %
França 12,64 %
Suécia 10,75 %
Itália 5,61 %
Noruega 5,07 %
Áustria 3,88 %
Irlanda 2,90 %
Holanda 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,75 %
GBP - Libra esterlina 31,43 %
SEK - Coroa sueca 10,75 %
NOK - Coroa norueguesa 5,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MARLOWE PLC ORD 9,80 %
JUDGES SCIENTIFIC PLC ORD 7,00 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 5,68 %
CRAYON GROUP HOLDING ASA ORD 5,07 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,80 %
DO & CO AG ORD 3,88 %
THERMADOR GROUPE SA ORD 3,71 %
PHARMANUTRA SPA ORD 3,50 %
BROCKHAUS TECHNOLOGIES AG ORD 3,43 %
STRIX GROUP PLC ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,05 % -13,99 %
Rentabilidade a 3 meses -12,96 % -12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -26,53 % -25,59 %
Rentabilidade a 1 ano -31,81 % -28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,89 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,50