Mirabaud Discovery Europe A Cap EUR

LU0334003224
152,64 EUR 02/02/2023
Ações Europa PME Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334003224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2015
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 15,160 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,68 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,02 %
Financeiras 23,24 %
Saúde e farmacêuticas 10,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,98 %
Tecnológicas 7,93 %
Serviços públicos 7,89 %
Bens de consumo 4,73 %
País Peso
Reino Unido 22,51 %
Alemanha 21,11 %
França 10,26 %
Suécia 7,02 %
Itália 6,92 %
Luxemburgo 4,61 %
Suíça 4,42 %
Holanda 4,39 %
Dinamarca 2,94 %
Áustria 2,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,06 %
GBP - Libra esterlina 23,21 %
SEK - Coroa sueca 7,02 %
CHF - Franco suíço 4,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,94 %
NOK - Coroa norueguesa 2,29 %
USD - Dólar americano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
BROCKHAUS TECHNOLOGIES AG ORD 5,77 %
JUDGES SCIENTIFIC PLC ORD 5,64 %
EUR CASH 5,32 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 4,83 %
BEFESA SA ORD 4,61 %
CEMBRA MONEY BANK AG ORD 4,42 %
OCI NV ORD 4,39 %
PHARMANUTRA SPA ORD 4,25 %
MARLOWE PLC ORD 3,99 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,71 % 8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 7,52 % 15,46 %
Rentabilidade a 6 meses -6,54 % 1,81 %
Rentabilidade a 1 ano -20,35 % -7,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,44 %
Volatilidade do benchmark 21,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,34