M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR A Dis

LU1900799708
10,17 EUR 13/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900799708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,81 %
Ações 47,34 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Financeiras 17,04 %
Tecnológicas 9,53 %
Bens de consumo 5,93 %
Industriais e serviços diversos 4,92 %
Saúde e farmacêuticas 4,05 %
Serviços públicos 3,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
Operadores de telecomunicações 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 38,63 %
França 8,79 %
Reino Unido 6,53 %
Alemanha 5,23 %
Japão 3,92 %
Chile 3,84 %
África do Sul 3,18 %
Dinamarca 2,61 %
Espanha 2,61 %
Portugal 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,05 %
EUR - Euro 27,24 %
GBP - Libra esterlina 7,12 %
JPY - Iene japonês 3,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,18 %
BRL - Real brasileiro 2,89 %
IDR - Rupia indonésia 2,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,61 %
CLP - Peso chileno 2,55 %
MXN - Peso mexicano 2,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 15,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 5,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 3,15 %
EUR CASH 2,90 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 2,55 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,43 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 2,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,20 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,06 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -