M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR A Dis

LU1900799708
9,756 EUR 26/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900799708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,88 %
Ações 44,81 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Financeiras 15,76 %
Tecnológicas 10,11 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Bens de consumo 4,44 %
Industriais e serviços diversos 3,80 %
Serviços públicos 3,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 34,27 %
Alemanha 19,89 %
Reino Unido 7,15 %
Japão 4,21 %
França 3,98 %
Chile 3,46 %
Dinamarca 2,50 %
Espanha 2,27 %
Irlanda 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,12 %
USD - Dólar americano 27,36 %
GBP - Libra esterlina 7,66 %
JPY - Iene japonês 4,21 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,50 %
CLP - Peso chileno 2,33 %
BRL - Real brasileiro 2,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 7,03 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.375% 24-JAN-2044 5,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 4,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 4,89 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,63 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 2,50 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 2,33 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .875% 03-APR-2025 2,16 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,97 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2% 07-AUG-2042 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -