M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR A Dis

LU1900799708
11,47 EUR 25/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900799708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,61 %
Obrigações 45,58 %
Tesouraria 3,94 %
Setores Peso
Financeiras 16,90 %
Tecnológicas 10,79 %
Bens de consumo 6,97 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
Saúde e farmacêuticas 4,44 %
Serviços públicos 3,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 40,59 %
França 7,76 %
Reino Unido 6,21 %
Chile 3,78 %
Portugal 3,08 %
Japão 2,96 %
Espanha 2,93 %
África do Sul 2,73 %
Alemanha 2,58 %
Dinamarca 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,76 %
EUR - Euro 25,62 %
GBP - Libra esterlina 6,79 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,73 %
CLP - Peso chileno 2,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,49 %
IDR - Rupia indonésia 2,39 %
MXN - Peso mexicano 2,28 %
BRL - Real brasileiro 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 16,20 %
EUR CASH 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 3,50 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 2,60 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 2,51 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 2,25 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 2,10 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv