M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR A Acc

LU1900799617
12,09 EUR 26/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900799617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 74,310 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,83 %
Ações 44,99 %
Tesouraria 8,97 %
Setores Peso
Financeiras 15,95 %
Tecnológicas 9,35 %
Bens de consumo 6,33 %
Industriais e serviços diversos 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,98 %
Serviços públicos 3,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
Operadores de telecomunicações 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 35,48 %
França 12,91 %
Reino Unido 7,05 %
Chile 3,49 %
Portugal 2,76 %
Japão 2,57 %
Espanha 2,46 %
África do Sul 2,45 %
Dinamarca 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,90 %
USD - Dólar americano 33,47 %
GBP - Libra esterlina 7,60 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,35 %
CLP - Peso chileno 2,31 %
BRL - Real brasileiro 2,28 %
IDR - Rupia indonésia 2,21 %
MXN - Peso mexicano 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 14,02 %
EUR CASH 8,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 6,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 3,17 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 2,32 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 2,31 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,07 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 2,06 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -