M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR A Acc

LU1900799617
10,83 EUR 01/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900799617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 509,690 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,80 %
Ações 47,39 %
Tesouraria 3,68 %
Setores Peso
Financeiras 14,42 %
Tecnológicas 10,57 %
Bens de consumo 4,42 %
Saúde e farmacêuticas 4,35 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Serviços públicos 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 41,31 %
Reino Unido 11,68 %
Alemanha 9,60 %
Japão 3,67 %
França 3,23 %
Chile 2,91 %
África do Sul 2,11 %
Espanha 2,08 %
Luxemburgo 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,91 %
EUR - Euro 26,16 %
GBP - Libra esterlina 7,91 %
JPY - Iene japonês 4,01 %
IDR - Rupia indonésia 2,74 %
BRL - Real brasileiro 2,70 %
MXN - Peso mexicano 2,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,21 %
CLP - Peso chileno 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 11,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 7,40 %
EUR CASH 6,26 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,16 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.375% 24-JAN-2044 5,15 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .875% 03-APR-2025 2,15 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 23-SEP-2030 2,07 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,07 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 1,95 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -