M&G (Lux) Sustainable Allocation EUR A Acc

LU1900799617
10,75 EUR 30/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900799617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 65,590 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,95 %
Obrigações 42,10 %
Tesouraria 7,44 %
Setores Peso
Financeiras 16,98 %
Tecnológicas 11,26 %
Bens de consumo 6,47 %
Saúde e farmacêuticas 5,01 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Serviços públicos 4,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,81 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 39,77 %
Reino Unido 6,84 %
Alemanha 5,35 %
Japão 3,85 %
França 3,22 %
Chile 3,21 %
Dinamarca 2,68 %
Espanha 2,65 %
México 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,76 %
EUR - Euro 26,87 %
GBP - Libra esterlina 7,54 %
JPY - Iene japonês 4,15 %
IDR - Rupia indonésia 2,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,22 %
CLP - Peso chileno 2,14 %
BRL - Real brasileiro 2,08 %
MXN - Peso mexicano 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 15,18 %
EUR CASH 5,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 3,24 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,19 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .875% 03-APR-2025 2,15 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 23-SEP-2030 2,09 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,05 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 2,01 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 1,99 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -