M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond EUR A Acc

LU1670718219
10,29 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670718219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 329,740 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,77 %
Tesouraria 1,69 %
Ações 1,37 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 41,99 %
EUR - Euro 31,09 %
USD - Dólar americano 23,65 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,83 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,05 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,93 %
INFORMA PLC 3.125% 05-JUL-2026 1,57 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.09061% 24-FEB-2031 1,41 %
MORGAN STANLEY 2.82928% 24-JAN-2025 1,41 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.003% 30-JAN-2025 1,39 %
SANTANDER UK PLC 2.24108% 12-FEB-2027 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -