M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond EUR A Acc

LU1670718219
10,62 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670718219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 327,710 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,00 %
Ações 1,20 %
Tesouraria 0,83 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 39,92 %
EUR - Euro 36,90 %
USD - Dólar americano 18,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Nationwide Building Society 2,70 %
Bank of America 1,90 %
Informa 1,70 %
Goldman Sachs 1,60 %
Lloyds Banking Group 1,60 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,50 %
Polaris 1,50 %
Santander UK 1,50 %
New York Life Global Funding 1,50 %
Royal Bank Of Canada 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -2,33 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,21 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,78 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,51