M&G (Lux) Positive Impact USD A Acc

LU1854104046
14,76 USD 21/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1854104046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 439,870 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,02 %
Tesouraria 6,98 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 34,64 %
Industriais e serviços diversos 17,47 %
Tecnológicas 10,14 %
Serviços públicos 9,71 %
Financeiras 8,09 %
Bens de consumo 5,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,22 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 46,28 %
Dinamarca 16,15 %
Reino Unido 8,47 %
Irlanda 4,93 %
Israel 4,26 %
França 3,89 %
Índia 3,74 %
Japão 3,25 %
Alemanha 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,15 %
GBP - Libra esterlina 10,40 %
EUR - Euro 8,02 %
JPY - Iene japonês 3,25 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,20 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 4,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,84 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,47 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,45 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,26 %
ALK-ABELLO A/S ORD 4,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,89 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,78 %
ORSTED A/S ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,59 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -4,86 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 2,98 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,65 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -