M&G (Lux) Positive Impact EUR A Acc

LU1854107221
13,91 EUR 04/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1854107221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,50 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 36,38 %
Industriais e serviços diversos 17,74 %
Financeiras 11,03 %
Tecnológicas 10,61 %
Serviços públicos 8,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,47 %
Bens de consumo 3,42 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 43,28 %
Dinamarca 14,48 %
Reino Unido 8,14 %
Índia 4,97 %
Irlanda 4,66 %
Israel 4,47 %
Japão 3,70 %
França 3,47 %
Austrália 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,48 %
GBP - Libra esterlina 9,76 %
EUR - Euro 5,90 %
JPY - Iene japonês 3,70 %
AUD - Dólar australiano 2,75 %
BRL - Real brasileiro 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 6,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,23 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,97 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,95 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 4,66 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,47 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 3,91 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,95 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -7,72 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -7,61 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,60 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -