M&G (Lux) Positive Impact EUR A Acc

LU1854107221
13,55 EUR 13/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1854107221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 37,24 %
Industriais e serviços diversos 18,23 %
Tecnológicas 11,93 %
Serviços públicos 9,46 %
Financeiras 8,80 %
Bens de consumo 5,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 43,76 %
Dinamarca 16,56 %
Reino Unido 7,77 %
Irlanda 5,10 %
Israel 4,52 %
França 4,31 %
Índia 4,03 %
Japão 3,67 %
Alemanha 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,56 %
GBP - Libra esterlina 9,12 %
EUR - Euro 8,28 %
JPY - Iene japonês 3,67 %
AUD - Dólar australiano 2,14 %
BRL - Real brasileiro 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 6,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,69 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 5,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,72 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,31 %
HDFC Bank Ltd Dr 4,03 %
ORSTED A/S ORD 3,77 %
ALK-ABELLO A/S ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,45 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -7,31 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -16,14 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -3,27 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,91 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -