M&G (Lux) Positive Impact EUR A Acc

LU1854107221
14,43 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1854107221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 37,06 %
Industriais e serviços diversos 18,36 %
Financeiras 12,33 %
Tecnológicas 11,85 %
Serviços públicos 8,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,72 %
Bens de consumo 3,37 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 45,43 %
Dinamarca 14,13 %
Reino Unido 8,64 %
Índia 5,46 %
Irlanda 5,43 %
Israel 4,47 %
França 4,00 %
Japão 3,44 %
Austrália 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,13 %
GBP - Libra esterlina 10,38 %
EUR - Euro 6,42 %
JPY - Iene japonês 3,44 %
AUD - Dólar australiano 2,61 %
BRL - Real brasileiro 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,19 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 5,46 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 5,43 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 5,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,22 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,89 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,47 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 4,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,00 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,89 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,13 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -