M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned EUR A Acc

LU1670716437
24,31 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670716437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 116,190 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,79 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,10 %
Bens de consumo 21,20 %
Saúde e farmacêuticas 17,30 %
Financeiras 10,80 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Tecnológicas 6,00 %
País Peso
Reino Unido 26,60 %
Dinamarca 20,90 %
Alemanha 14,80 %
Suíça 8,70 %
Holanda 6,50 %
Estados Unidos 6,10 %
França 4,40 %
Espanha 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,43 %
GBP - Libra esterlina 25,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 21,07 %
CHF - Franco suíço 8,71 %
USD - Dólar americano 3,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk 7,70 %
Schneider Electric 6,10 %
Nestle 4,80 %
Dsv 4,50 %
ALK Abello 4,40 %
WH Smith 4,40 %
Kuehne Und Nagel International 3,90 %
RELX 3,80 %
Akzo Nobel 3,80 %
Cts Eventim 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -12,07 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -4,58 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,16 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,29 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,07