M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned EUR A Acc

LU1670716437
26,22 EUR 02/12/2021
Ações Europa Categoria
9,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670716437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 117,580 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,00 %
Bens de consumo 22,50 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Financeiras 11,60 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Tecnológicas 6,20 %
País Peso
Reino Unido 26,90 %
Dinamarca 21,00 %
Alemanha 14,40 %
Suíça 8,30 %
Holanda 8,10 %
Estados Unidos 5,70 %
França 4,60 %
Espanha 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,67 %
GBP - Libra esterlina 25,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 21,48 %
CHF - Franco suíço 8,51 %
USD - Dólar americano 3,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk 7,30 %
Schneider Electric 5,70 %
Dsv 4,90 %
WH Smith 4,60 %
Akzo Nobel 4,50 %
Nestle 4,40 %
Pets AT Home Group 4,30 %
ALK Abello 3,90 %
Kuehne Und Nagel International 3,90 %
Unilever 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % 4,16 %
Rentabilidade a 1 ano 18,64 % 22,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,70 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,25 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,62 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,27