M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned EUR A Acc

LU1670716437
23,06 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670716437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 106,280 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Tesouraria 2,37 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,10 %
Bens de consumo 22,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Financeiras 11,30 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Tecnológicas 5,70 %
País Peso
Reino Unido 28,20 %
Dinamarca 19,40 %
Alemanha 14,30 %
Estados Unidos 10,40 %
Holanda 6,20 %
França 4,40 %
Suíça 4,10 %
Espanha 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,37 %
GBP - Libra esterlina 26,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 19,13 %
CHF - Franco suíço 8,84 %
USD - Dólar americano 2,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk 6,90 %
Schneider Electric 5,50 %
Nestle 4,90 %
WH Smith 4,30 %
Dsv 4,30 %
Kuehne Und Nagel International 4,10 %
ALK Abello 4,10 %
Unilever 4,10 %
Cts Eventim 4,00 %
RELX 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,20 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -9,26 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -14,48 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,65 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,27