M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
26,83 EUR 22/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 67,770 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,00 %
Tesouraria 4,93 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,69 %
Financeiras 17,27 %
Tecnológicas 17,21 %
Saúde e farmacêuticas 16,92 %
Serviços públicos 8,47 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
País Peso
Estados Unidos 91,08 %
Reino Unido 2,98 %
Israel 1,82 %
Canadá 0,89 %
Bélgica 0,66 %
França 0,32 %
Alemanha 0,27 %
Holanda 0,11 %
Suécia 0,07 %
Luxemburgo 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,94 %
EUR - Euro 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,58 %
EXELON CORP ORD 3,22 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,66 %
COMCAST CORP ORD 2,55 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,45 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %
CHEVRON CORP ORD 2,31 %
PFIZER INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,92 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 5,80 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 38,01 % 35,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,81 % 20,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,39 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,25 % 17,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,76
refinitiv