M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
25,96 EUR 26/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 74,530 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,36 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,45 %
Tecnológicas 18,39 %
Saúde e farmacêuticas 17,28 %
Financeiras 15,31 %
Industriais e serviços diversos 8,46 %
Serviços públicos 8,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,05 %
Operadores de telecomunicações 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 92,66 %
Reino Unido 2,54 %
Israel 1,87 %
Canadá 1,05 %
Bélgica 0,64 %
França 0,24 %
Holanda 0,10 %
Austrália 0,09 %
Suécia 0,06 %
Alemanha 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
EUR - Euro 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,91 %
EXELON CORP ORD 2,87 %
COMCAST CORP ORD 2,80 %
ANTHEM INC ORD 2,72 %
EBAY INC ORD 2,70 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,57 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,57 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,54 %
CHEVRON CORP ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses 17,11 % 17,20 %
Rentabilidade a 1 ano 33,27 % 38,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,07 % 17,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,95 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,16 % 17,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,01