M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
27,55 EUR 26/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 68,830 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 3,68 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,37 %
Bens de consumo 17,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,47 %
Financeiras 14,36 %
Serviços públicos 13,45 %
Industriais e serviços diversos 8,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,95 %
País Peso
Estados Unidos 90,92 %
Reino Unido 3,52 %
Israel 1,68 %
Canadá 0,96 %
Bélgica 0,59 %
Austrália 0,23 %
França 0,22 %
Singapura 0,20 %
Alemanha 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,46 %
EUR - Euro 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,27 %
CHEVRON CORP ORD 3,15 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,08 %
META PLATFORMS INC ORD 2,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,54 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,36 %
PFIZER INC ORD 2,36 %
KROGER CO ORD 2,17 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,15 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,81 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -6,14 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,32 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,22 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,77 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 10,04