M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
28,26 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 81,720 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,32 %
Tesouraria 4,48 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,37 %
Saúde e farmacêuticas 17,38 %
Bens de consumo 16,58 %
Financeiras 15,38 %
Serviços públicos 10,36 %
Industriais e serviços diversos 8,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,28 %
País Peso
Estados Unidos 90,62 %
Reino Unido 3,48 %
Israel 1,63 %
Canadá 0,97 %
Bélgica 0,68 %
França 0,51 %
Alemanha 0,24 %
Holanda 0,24 %
Luxemburgo 0,16 %
Austrália 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,64 %
EUR - Euro 1,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
META PLATFORMS INC ORD 2,88 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,75 %
CHEVRON CORP ORD 2,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,70 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,40 %
EXELON CORP ORD 2,39 %
PFIZER INC ORD 2,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,18 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses 1,77 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 10,20 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,92 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,49 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,93