M&G (Lux) North American Value EUR A Acc

LU1670626792
29,23 EUR 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
7,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670626792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 68,190 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Tesouraria 3,23 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,32 %
Saúde e farmacêuticas 17,59 %
Bens de consumo 14,66 %
Financeiras 14,33 %
Serviços públicos 12,48 %
Industriais e serviços diversos 8,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,02 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 88,02 %
Reino Unido 3,61 %
Irlanda 2,06 %
Canadá 1,74 %
Israel 1,64 %
Bélgica 0,62 %
Alemanha 0,16 %
França 0,15 %
Austrália 0,10 %
Holanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,12 %
EUR - Euro 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,42 %
CHEVRON CORP ORD 2,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,83 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,71 %
META PLATFORMS INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,54 %
PFIZER INC ORD 2,34 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,22 %
MERCK & CO INC ORD 2,16 %
KLA CORP ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,61 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 4,37 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,07 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,27 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,54 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,95 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,40