M&G (Lux) North American Dividend EUR A Acc

LU1670627253
34,48 EUR 27/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 339,230 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,11 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,44 %
Financeiras 21,60 %
Bens de consumo 11,03 %
Saúde e farmacêuticas 10,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,39 %
Industriais e serviços diversos 4,46 %
Serviços públicos 4,09 %
Operadores de telecomunicações 3,37 %
País Peso
Estados Unidos 95,28 %
Canadá 2,99 %
Holanda 1,21 %
Reino Unido 0,14 %
Alemanha 0,05 %
França 0,05 %
Austrália 0,03 %
Singapura 0,02 %
Bélgica 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,72 %
CAD - Dólar canadiano 2,96 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
EUR - Euro 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 8,80 %
MICROSOFT CORP ORD 8,30 %
BROADCOM INC ORD 6,11 %
VISA INC ORD 5,46 %
BLACKROCK INC ORD 4,54 %
Lam Research Corp ORD 3,94 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 3,67 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,50 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,46 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -0,46 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,60 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,49 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,85 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,81