M&G (Lux) North American Dividend EUR A Acc

LU1670627253
34,57 EUR 17/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 346,030 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,90 %
Financeiras 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Bens de consumo 11,00 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Imobiliário 6,00 %
Serviços públicos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 94,77 %
Canadá 3,08 %
Holanda 1,84 %
França 0,06 %
Reino Unido 0,05 %
Alemanha 0,03 %
Luxemburgo 0,02 %
Bélgica 0,01 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,85 %
CAD - Dólar canadiano 3,06 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,00 %
Visa 8,00 %
MasterCard 5,10 %
Fidelity National Information Services Inc 5,10 %
BlackRock 4,80 %
Lowe'S Companies 4,50 %
Broadcom 4,30 %
Lam Research Corporation 4,10 %
Unitedhealth Group 4,00 %
American Tower Corporation 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 11,90 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,33 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,91 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,99 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,87