M&G (Lux) North American Dividend EUR A Acc

LU1670627253
36,25 EUR 25/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670627253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 300,030 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,10 %
Bens de consumo 13,20 %
Financeiras 11,40 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Imobiliário 5,50 %
Serviços públicos 4,60 %
Operadores de telecomunicações 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 94,33 %
Canadá 3,78 %
Holanda 1,84 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,17 %
CAD - Dólar canadiano 3,78 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 9,40 %
Visa 6,30 %
Lowe'S Companies 5,20 %
Unitedhealth Group 5,00 %
BlackRock 4,30 %
Fidelity National Information Services Inc 4,30 %
Anthem 4,10 %
Broadcom 4,00 %
MasterCard 3,80 %
Lam Research Corporation 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,09 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 9,74 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 17,39 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 32,70 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,53 % 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,52 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,21 % 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,73
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