M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
27,25 EUR 28-05-2020
Ações Japão Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-10-2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 23,440 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,69 %
Tesouraria -0,71 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 45,39 %
Bens de consumo 23,05 %
Financeiras 16,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,81 %
Tecnológicas 7,18 %
Saúde e farmacêuticas 0,75 %
País Peso
Japão 102,89 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 102,89 %
EUR - Euro -2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON THOMPSON ORD 5,04 %
FUJIMI INCORP ORD 4,26 %
FUJI ELECTRIC ORD 4,03 %
HITACHI ZOSEN ORD 3,83 %
CREDIT SAISON ORD 3,62 %
ISUZU MOTORS ORD 3,60 %
JSR ORD 3,55 %
NOMURA REAL EST ORD 3,54 %
SPARX GROUP ORD 3,43 %
FORUM ENGINEERIN ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,10 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 5,29 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -9,15 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 2,15 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,39 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,01