M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
39,02 EUR 15/04/2021
Ações Japão PME Categoria
10,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/03/2021) 38,500 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,66 %
Tesouraria 8,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,86 %
Bens de consumo 22,29 %
Tecnológicas 10,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,02 %
Financeiras 9,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,44 %
País Peso
Japão 93,50 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,97 %
EUR - Euro 1,90 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,43 %
SPARX GROUP CO LTD ORD 3,90 %
NIPPON THOMPSON CO LTD ORD 3,70 %
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD ORD 3,62 %
JPY CASH 3,52 %
SANRIO CO LTD ORD 3,42 %
TOKUYAMA CORP ORD 3,27 %
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD ORD 3,16 %
HITACHI ZOSEN CORP ORD 2,91 %
SANKYU INC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 24,99 % 6,31 %
Rentabilidade a 6 meses 42,32 % 11,37 %
Rentabilidade a 1 ano 70,46 % 28,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,99 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,98 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,36 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,88