M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
24,91 EUR 04/08/2020
Ações Japão PME Categoria
0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/07/2020) 19,490 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 53,30 %
Financeiras 18,40 %
Bens de consumo 11,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,00 %
Tecnológicas 6,80 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
Japão 100,56 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,56 %
EUR - Euro -0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi Zosen Corp 4,30 %
Fuji Electric 4,10 %
Nomura Real Estate Holdings 4,10 %
Credit Saison 4,10 %
Nippon Thompson 4,00 %
Sparx Group 3,80 %
Fujimi Incorporated 3,80 %
Isuzu Motors 3,60 %
Haseko Corporation 3,20 %
Noritsu Koki 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % -2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,94 % 1,45 %
Rentabilidade a 6 meses -15,71 % -10,74 %
Rentabilidade a 1 ano -9,07 % -3,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,08 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,43 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,04 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,51 %
Volatilidade do benchmark 13,96 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,16