M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
39,08 EUR 03/08/2021
Ações Japão PME Categoria
10,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/07/2021) 33,540 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,62 %
Bens de consumo 25,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,23 %
Tecnológicas 10,75 %
Financeiras 8,19 %
Saúde e farmacêuticas 4,15 %
País Peso
Japão 99,89 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,89 %
EUR - Euro 0,07 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD ORD 5,98 %
EARTH CORP ORD 4,14 %
SAKAI MOVING SERVICE CO LTD ORD 3,58 %
NIPPON THOMPSON CO LTD ORD 3,58 %
SANRIO CO LTD ORD 3,40 %
TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD ORD 3,22 %
SUMCO CORP ORD 3,05 %
MINEBEA MITSUMI INC ORD 2,91 %
SPARX GROUP CO LTD ORD 2,90 %
NEC CORP ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 3,39 %
Rentabilidade a 6 meses 19,42 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 61,36 % 23,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,47 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,55 % 10,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 13,65 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,86