M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
37,04 EUR 28/06/2022
Ações PME Japão Categoria
4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 28,620 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 49,70 %
Bens de consumo 19,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,70 %
Financeiras 9,20 %
Tecnológicas 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
País Peso
Japão 98,11 %
Singapura 1,43 %
Israel 0,68 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,54 %
USD - Dólar americano 0,68 %
EUR - Euro -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Credit Saison 4,20 %
Sparx Group 3,90 %
Sanrio 3,70 %
Nikon Corp 3,50 %
Kintetsu World Express 3,30 %
Benext-Yumeshin Group 3,20 %
Nippon Pillar Packing 3,20 %
Kawasaki Heavy Industries 2,80 %
T Hasegawa 2,80 %
Nippon Signal 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,35 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -6,95 % -10,98 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % -11,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,91 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,41 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,00 % 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,23