M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc

LU1670715975
41,28 EUR 28/11/2022
Ações Japão PME Categoria
5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670715975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 30,020 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,56 %
Tesouraria 2,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,90 %
Tecnológicas 24,05 %
Bens de consumo 23,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,45 %
Financeiras 6,26 %
Saúde e farmacêuticas 0,99 %
País Peso
Japão 98,39 %
Singapura 1,12 %
Israel 0,25 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,51 %
USD - Dólar americano 0,25 %
EUR - Euro 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO ORD 3,87 %
AXXZIA INC ORD 3,73 %
SPARX GROUP CO LTD ORD 3,63 %
KYB CORP ORD 3,35 %
SOCIONEXT INC ORD 2,95 %
SUMITOMO FORESTRY CO LTD ORD 2,75 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,75 %
NIPPON SIGNAL CO LTD ORD 2,71 %
NIKON CORP ORD 2,69 %
NORITSU KOKI CO LTD ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,73 % 6,59 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 9,05 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 2,45 % -6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,22 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,16 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,01 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,54 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,90