M&G (Lux) Income Allocation EUR A Q DIS

LU1582985039
8,634 EUR 06/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582985039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,36 %
Ações 41,07 %
Tesouraria 9,34 %
Setores Peso
Financeiras 13,35 %
Tecnológicas 9,50 %
Bens de consumo 7,47 %
Industriais e serviços diversos 4,94 %
Saúde e farmacêuticas 4,07 %
Operadores de telecomunicações 0,98 %
Serviços públicos 0,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 48,07 %
Japão 8,11 %
Reino Unido 5,93 %
França 3,41 %
México 2,48 %
Alemanha 2,25 %
Canadá 2,18 %
Brasil 2,15 %
Chile 1,99 %
África do Sul 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,86 %
EUR - Euro 11,70 %
JPY - Iene japonês 8,06 %
GBP - Libra esterlina 6,73 %
IDR - Rupia indonésia 2,20 %
BRL - Real brasileiro 2,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
MXN - Peso mexicano 2,09 %
CLP - Peso chileno 1,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 15,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 7,06 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,33 %
EUR CASH 2,35 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 2,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,18 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,13 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -