M&G (Lux) Income Allocation EUR A DIS

LU1582984909
8,658 EUR 30/06/2022
Alternativos Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582984909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 20/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,33 %
Obrigações 43,63 %
Tesouraria 10,61 %
Setores Peso
Financeiras 13,33 %
Tecnológicas 12,20 %
Bens de consumo 8,64 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Saúde e farmacêuticas 4,12 %
Operadores de telecomunicações 1,05 %
Serviços públicos 0,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 44,48 %
Reino Unido 9,59 %
Japão 8,91 %
França 3,45 %
México 2,25 %
Canadá 2,24 %
Alemanha 1,97 %
África do Sul 1,92 %
Brasil 1,91 %
Portugal 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,97 %
EUR - Euro 12,06 %
JPY - Iene japonês 8,08 %
GBP - Libra esterlina 7,04 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
MXN - Peso mexicano 2,07 %
CLP - Peso chileno 2,01 %
BRL - Real brasileiro 1,99 %
IDR - Rupia indonésia 1,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
US equity 17,40 %
US government 30Y 16,70 %
Japan equity 9,20 %
UK Equity 4,30 %
France Equity 3,30 %
US Government 10Y 3,10 %
US Fixed 2,80 %
Canada Equity 2,10 %
Mexico Government 15Y 2,00 %
Supranational Fixed 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -