M&G (Lux) Income Allocation EUR A DIS

LU1582984909
9,966 EUR 14/01/2022
Alternativos Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582984909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,30 %
Ações 42,42 %
Tesouraria 12,70 %
Setores Peso
Financeiras 15,78 %
Tecnológicas 9,88 %
Bens de consumo 7,81 %
Industriais e serviços diversos 3,79 %
Saúde e farmacêuticas 3,65 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 42,10 %
Japão 6,59 %
Reino Unido 5,50 %
França 3,59 %
Portugal 2,76 %
Brasil 2,57 %
México 2,40 %
África do Sul 2,36 %
Alemanha 2,20 %
Canadá 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,83 %
EUR - Euro 15,14 %
JPY - Iene japonês 6,57 %
GBP - Libra esterlina 6,16 %
BRL - Real brasileiro 2,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,32 %
IDR - Rupia indonésia 2,17 %
MXN - Peso mexicano 2,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
CLP - Peso chileno 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
US government 30Y 18,10 %
US equity 16,50 %
Japan equity 6,90 %
UK Equity 3,50 %
France Equity 3,40 %
US Fixed 3,20 %
Portugal Government 30Y 2,80 %
Brazil Government 2Y 2,50 %
South Africa Government 15Y 2,30 %
Supranational Fixed 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -