M&G (Lux) Income Allocation EUR A ACC

LU1582984818
11,13 EUR 26/01/2022
Alternativos Categoria
4,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582984818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 1222,730 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,64 %
Ações 43,36 %
Tesouraria 5,98 %
Setores Peso
Financeiras 16,82 %
Tecnológicas 9,43 %
Bens de consumo 7,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 41,74 %
Alemanha 7,08 %
Japão 6,80 %
Reino Unido 5,66 %
França 3,69 %
México 2,73 %
Brasil 2,66 %
África do Sul 2,56 %
Portugal 2,55 %
Canadá 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,21 %
EUR - Euro 21,24 %
JPY - Iene japonês 6,76 %
GBP - Libra esterlina 6,39 %
BRL - Real brasileiro 2,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,52 %
IDR - Rupia indonésia 2,49 %
MXN - Peso mexicano 2,46 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
CLP - Peso chileno 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 16,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 4,91 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,63 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 2,55 %
EUR CASH 2,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 2,50 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 2,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,45 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 1,93 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,61 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -