M&G (Lux) Global Themes USD A Acc

LU1670628905
12,94 USD 05/07/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670628905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,00 %
Financeiras 19,39 %
Serviços públicos 16,58 %
Bens de consumo 15,21 %
Saúde e farmacêuticas 12,24 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,26 %
País Peso
Estados Unidos 43,34 %
Canadá 15,58 %
Alemanha 7,51 %
Reino Unido 3,95 %
Suíça 3,45 %
China 3,09 %
França 3,03 %
Hong Kong 2,91 %
Japão 2,87 %
Austrália 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,05 %
EUR - Euro 17,35 %
CAD - Dólar canadiano 12,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,99 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
JPY - Iene japonês 2,87 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
KRW - Won sul-coreano 1,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,86 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,24 %
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,25 %
MAGNA INTERNATIONAL INC ORD 2,22 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,10 %
INTEL CORP ORD 2,09 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,05 %
HANNOVER RUECK SE ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,14 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -7,89 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,20 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -