M&G (Lux) Global Themes USD A Acc

LU1670628905
14,45 USD 27/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670628905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,10 %
Tesouraria 1,85 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 18,81 %
Tecnológicas 17,74 %
Serviços públicos 16,96 %
Saúde e farmacêuticas 14,24 %
Bens de consumo 12,21 %
Industriais e serviços diversos 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,46 %
País Peso
Estados Unidos 43,68 %
Canadá 11,92 %
Alemanha 5,81 %
Suíça 3,82 %
Reino Unido 3,80 %
Espanha 3,69 %
Japão 3,66 %
França 3,18 %
China 3,01 %
Austrália 2,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,81 %
EUR - Euro 18,34 %
CAD - Dólar canadiano 10,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,30 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
JPY - Iene japonês 3,65 %
AUD - Dólar australiano 2,69 %
CHF - Franco suíço 2,11 %
KRW - Won sul-coreano 1,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,77 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,37 %
MICROSOFT CORP ORD 2,94 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,71 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,47 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 2,36 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,17 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 2,10 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,86 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses 4,08 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 17,42 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -