M&G (Lux) Global Target Return EUR A Acc

LU1531594833
10,34 EUR 20/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531594833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 67,950 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,57 %
Ações 8,98 %
Tesouraria -15,74 %
Setores Peso
Financeiras 4,66 %
Serviços públicos 1,48 %
Industriais e serviços diversos 0,86 %
Bens de consumo 0,60 %
Saúde e farmacêuticas 0,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,18 %
Tecnológicas 0,17 %
Operadores de telecomunicações 0,16 %
País Peso
Reino Unido 12,06 %
África do Sul 4,81 %
México 4,31 %
Canadá 3,50 %
Brasil 3,41 %
Tailândia 2,90 %
República Checa 2,49 %
Hong Kong 1,73 %
Indonésia 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,38 %
BRL - Real brasileiro 3,11 %
MXN - Peso mexicano 3,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
THB - Baht tailandês 2,41 %
KRW - Won sul-coreano 1,80 %
IDR - Rupia indonésia 1,57 %
JPY - Iene japonês 1,19 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 40,50 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 15,01 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 14,94 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 14,74 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,38 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,41 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA .37813% 17-JAN-2025 2,55 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,54 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -