M&G (Lux) Global Maxima USD A Acc

LU2065169927
11,78 USD 06/07/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065169927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 3,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,65 %
Bens de consumo 17,79 %
Saúde e farmacêuticas 16,89 %
Industriais e serviços diversos 9,28 %
Financeiras 9,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,86 %
Serviços públicos 3,65 %
País Peso
Estados Unidos 57,29 %
Japão 7,21 %
China 5,97 %
Brasil 3,06 %
Holanda 2,73 %
Coreia do Sul 2,72 %
Tailândia 2,69 %
Espanha 2,16 %
Austrália 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,96 %
JPY - Iene japonês 6,64 %
EUR - Euro 5,85 %
CNY - Yuan chinês 4,00 %
KRW - Won sul-coreano 2,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,68 %
THB - Baht tailandês 2,57 %
BRL - Real brasileiro 2,45 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 6,40 %
USD CASH 4,43 %
APPLE INC ORD 1,96 %
M&G GLOBAL PROPERTY G USD 1,86 %
MICROSOFT CORP ORD 1,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,59 %
NVIDIA CORP ORD 1,43 %
AMAZON.COM INC ORD 1,36 %
FUJIKURA LTD ORD 1,26 %
PHOTRONICS INC ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -9,66 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -9,68 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -10,88 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -