M&G (Lux) Global Maxima USD A Acc

LU2065169927
14,35 USD 18/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065169927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,74 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,24 %
Bens de consumo 21,74 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,63 %
Financeiras 11,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,02 %
Serviços públicos 5,05 %
País Peso
Estados Unidos 50,46 %
China 7,35 %
Japão 4,13 %
Austrália 2,94 %
Brasil 2,46 %
Israel 2,38 %
Suécia 2,20 %
Turquia 1,82 %
Canadá 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,70 %
EUR - Euro 6,43 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,66 %
CNY - Yuan chinês 3,64 %
SEK - Coroa sueca 2,82 %
INR - Rupia indiana 2,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,01 %
BRL - Real brasileiro 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 7,31 %
PRUDENTIAL GLOBAL PROPERTY FUND 1,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,86 %
APPLE INC ORD 1,43 %
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP ORD 1,38 %
PERION NETWORK LTD ORD 1,38 %
AMAZON.COM INC ORD 1,29 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,28 %
A10 NETWORKS INC ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 18,64 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -