M&G (Lux) Global Maxima EUR A Acc

LU2065169091
13,54 EUR 02/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2065169091
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (15/11/2022) 106,340 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,38 %
Tesouraria 3,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,51 %
Saúde e farmacêuticas 17,37 %
Industriais e serviços diversos 14,47 %
Bens de consumo 13,36 %
Financeiras 10,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Serviços públicos 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
Japão 8,99 %
Canadá 3,38 %
Coreia do Sul 3,22 %
China 3,09 %
Índia 3,02 %
Reino Unido 2,12 %
França 2,08 %
Austrália 2,02 %
Brasil 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,69 %
JPY - Iene japonês 8,99 %
EUR - Euro 5,47 %
CAD - Dólar canadiano 3,36 %
KRW - Won sul-coreano 3,21 %
INR - Rupia indiana 3,02 %
CNY - Yuan chinês 2,92 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
BRL - Real brasileiro 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF USD ACC 6,34 %
APPLE INC ORD 2,05 %
MICROSOFT CORP ORD 1,47 %
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF DIST 1,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,34 %
M&G GLOBAL PROPERTY G USD 1,31 %
MIGROS TICARET AS ORD 1,30 %
BOMBARDIER INC ORD 1,24 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,22 %
AMAZON.COM INC ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses -1,58 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -3,12 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -