M&G (Lux) Global Macro Bond USD A Acc

LU1670718995
14,77 USD 06/12/2022
Alternativos Macro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670718995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (30/11/2022) 590,190 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,73 %
Tesouraria 4,37 %
País Peso
Estados Unidos 38,40 %
Reino Unido 11,95 %
Canadá 4,45 %
Alemanha 4,20 %
Japão 3,59 %
Austrália 2,90 %
México 2,71 %
França 2,68 %
Indonésia 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,09 %
EUR - Euro 20,52 %
GBP - Libra esterlina 13,39 %
JPY - Iene japonês 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,14 %
AUD - Dólar australiano 2,89 %
MXN - Peso mexicano 2,12 %
BRL - Real brasileiro 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,77 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 4,94 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2027 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,95 %
USD CASH 1,94 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -