M&G (Lux) Global Macro Bond USD A Acc

LU1670718995
14,59 USD 06/07/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670718995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 647,760 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,83 %
Tesouraria 5,03 %
País Peso
Estados Unidos 39,93 %
Reino Unido 12,32 %
Japão 5,33 %
Alemanha 4,61 %
Canadá 4,43 %
Austrália 2,76 %
México 2,41 %
Noruega 2,34 %
Indonésia 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,06 %
EUR - Euro 18,58 %
GBP - Libra esterlina 13,83 %
JPY - Iene japonês 5,12 %
CAD - Dólar canadiano 3,23 %
AUD - Dólar australiano 2,76 %
NOK - Coroa norueguesa 2,34 %
MXN - Peso mexicano 1,74 %
BRL - Real brasileiro 1,63 %
IDR - Rupia indonésia 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 6,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 5,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 5,77 %
USD CASH 4,55 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,95 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 2,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-DEC-2029 2,57 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -