M&G (Lux) Global High Yield Bond USD A Acc

LU1670725933
16,48 USD 27/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670725933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 59,590 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,83 %
Tesouraria 9,59 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,29 %
EUR - Euro 29,32 %
GBP - Libra esterlina 7,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 9,20 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,75 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 28-MAY-2027 1,12 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,00 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 0,86 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75% 01-OCT-2027 0,83 %
DT MIDSTREAM INC 4.375% 15-JUN-2031 0,83 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,77 %
TENET HEALTHCARE CORP 5.125% 01-NOV-2027 0,77 %
FORD MOTOR CO 19-AUG-2032 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 2,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -2,51 %
Rentabilidade a 1 ano -3,28 % -4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % 0,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,99 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -