M&G (Lux) Global High Yield Bond USD A Acc

LU1670725933
16,09 USD 17/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670725933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 65,900 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Tesouraria 4,01 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,77 %
EUR - Euro 33,14 %
GBP - Libra esterlina 8,51 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,40 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,26 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75% 01-OCT-2027 1,08 %
USD CASH 1,02 %
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 6.625% 15-JUL-2025 0,96 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 0,95 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01-SEP-2030 0,94 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,89 %
OLIN CORP 5% 01-FEB-2030 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -2,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -3,09 % -5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,34 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -