M&G (Lux) Global High Yield Bond USD A Acc

LU1670725933
17,72 USD 25/11/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670725933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 67,380 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria 0,43 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,03 %
EUR - Euro 31,95 %
GBP - Libra esterlina 8,56 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,89 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,61 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,59 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,27 %
USD CASH 1,11 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01-SEP-2030 1,08 %
SIRIUS XM RADIO INC 5% 01-AUG-2027 0,96 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75% 01-OCT-2027 0,90 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01-MAR-2031 0,86 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 8,81 % 7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 8,72 % 9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,53 %
Volatilidade do benchmark 8,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv