M&G (Lux) Global High Yield Bond USD A Acc

LU1670725933
15,46 USD 23/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670725933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 62,500 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,85 %
Tesouraria 6,21 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,22 %
EUR - Euro 31,61 %
GBP - Libra esterlina 8,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 5,20 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,73 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,13 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,05 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.125% 01-MAY-2027 1,04 %
OLIN CORP 5% 01-FEB-2030 0,99 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01-SEP-2030 0,93 %
DT MIDSTREAM INC 4.375% 15-JUN-2031 0,87 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75% 01-OCT-2027 0,86 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 7,88 % 5,49 %
Rentabilidade a 6 meses 3,77 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 3,70 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,93 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -