M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A Acc

LU1670723136
10,49 USD 28/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670723136
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 2369,120 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,33 %
Tesouraria 12,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,89 %
USD - Dólar americano 18,57 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 9,49 %
USD CASH 3,94 %
TEAMSYSTEM SPA 4% 15-FEB-2028 3,06 %
PAGANINI BIDCO SPA 30-OCT-2028 2,98 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 4.75% 30-SEP-2024 2,56 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 4% 01-JUL-2026 2,56 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 2,50 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 6.25% 01-MAY-2026 2,40 %
CEDACRI MERGECO SPA 4.625% 15-MAY-2028 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .660926647% 31-OCT-2022 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -4,13 %
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 0,91 % -8,61 %
Rentabilidade a 1 ano 8,10 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,62