M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield USD A Acc

LU1670723136
10,93 USD 01/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670723136
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 1946,040 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,99 %
Tesouraria 6,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,98 %
USD - Dólar americano 17,20 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.16130765% 31-JAN-2023 5,08 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 4,67 %
TEAMSYSTEM SPA 5.128% 15-FEB-2028 3,25 %
MULTIVERSITY SPA 5.855% 30-OCT-2028 2,88 %
LION/POLARIS LUX 4 S.A. 5% 01-JUL-2026 2,56 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 5.943% 30-SEP-2024 2,56 %
CEDACRI MERGECO SPA 4.958% 15-MAY-2028 2,55 %
LINCOLN FINANCING RL SA 5.035% 01-APR-2024 2,49 %
GARFUNKELUX HOLDCO 3 S.A. 7.891% 01-MAY-2026 2,30 %
EVOCA SPA 5.891% 01-NOV-2026 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -2,61 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 2,65 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 6,53 % -4,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,64 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,26