M&G (Lux) Global Emerging Markets USD A Acc

LU1670624664
25,90 USD 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 110,900 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,23 %
Tesouraria 4,50 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 32,77 %
Tecnológicas 27,34 %
Bens de consumo 10,07 %
Industriais e serviços diversos 7,01 %
Serviços públicos 6,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,71 %
Saúde e farmacêuticas 2,53 %
País Peso
China 23,91 %
Coreia do Sul 17,09 %
Brasil 8,65 %
Hong Kong 6,79 %
África do Sul 5,86 %
México 5,78 %
Indonésia 2,80 %
Reino Unido 2,39 %
Estados Unidos 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,37 %
KRW - Won sul-coreano 17,05 %
BRL - Real brasileiro 8,65 %
MXN - Peso mexicano 5,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,29 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
IDR - Rupia indonésia 2,80 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
TRY - Lira turca 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,85 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 5,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,25 %
BANCO BRADESCO SA 2,86 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,58 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,58 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,54 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 2,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -3,54 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -2,70 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,36 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,12 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,36