M&G (Lux) Global Emerging Markets USD A Acc

LU1670624664
30,10 USD 14/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 104,840 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 34,98 %
Tecnológicas 21,88 %
Bens de consumo 12,76 %
Serviços públicos 11,86 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,54 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,04 %
País Peso
China 24,93 %
Coreia do Sul 16,05 %
Rússia 7,52 %
Hong Kong 6,68 %
México 6,61 %
África do Sul 6,37 %
Brasil 5,89 %
Indonésia 3,98 %
Turquia 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,94 %
KRW - Won sul-coreano 16,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,37 %
MXN - Peso mexicano 5,86 %
BRL - Real brasileiro 5,85 %
IDR - Rupia indonésia 3,98 %
TRY - Lira turca 2,82 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,98 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 3,26 %
NK LUKOIL PAO DR 2,91 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,54 %
Baidu INC Dr 2,46 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,32 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % 3,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses 0,89 % 7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 7,18 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,51 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,03 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,44