M&G (Lux) Global Emerging Markets USD A Acc

LU1670624664
25,15 USD 24/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670624664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 99,780 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 30,91 %
Tecnológicas 27,83 %
Bens de consumo 11,78 %
Industriais e serviços diversos 8,71 %
Serviços públicos 6,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
País Peso
China 22,05 %
Coreia do Sul 15,51 %
Brasil 11,10 %
Hong Kong 9,21 %
México 6,88 %
África do Sul 5,41 %
Estados Unidos 2,53 %
Índia 2,50 %
Reino Unido 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,12 %
KRW - Won sul-coreano 18,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,52 %
BRL - Real brasileiro 10,79 %
MXN - Peso mexicano 7,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,09 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,68 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
EUR - Euro 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,71 %
BANCO BRADESCO SA 3,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,43 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 3,00 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,97 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,87 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 2,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,64 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,84 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -5,95 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,00 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -7,12 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,50 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,92