M&G (Lux) Global Convertibles EUR A Acc

LU1670708335
17,72 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 247,840 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 12,04 %
Tesouraria 2,56 %
Ações 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,01 %
EUR - Euro 22,61 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BOX INC 0% 15-JAN-2026 3,61 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 3,54 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,34 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,32 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 3,17 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,69 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 2,67 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 2,38 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,29 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % 5,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,93 % -3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -8,96 % -4,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 10,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark 10,42 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,65
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,62