M&G (Lux) Global Convertibles EUR A Acc

LU1670708335
17,77 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 242,820 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,82 %
Tesouraria 3,05 %
Ações 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,89 %
EUR - Euro 21,80 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
JPY - Iene japonês 1,84 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BOX INC 0% 15-JAN-2026 4,11 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 3,40 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,30 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 3,20 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 2,61 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,61 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,33 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,28 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 2,19 %
H WORLD GROUP LTD 3% 01-MAY-2026 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 0,11 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -5,20 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark 10,62 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,36