M&G (Lux) Global Convertibles EUR A Acc

LU1670708335
17,83 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 330,750 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 10,26 %
Tesouraria 3,17 %
Ações 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,34 %
EUR - Euro 21,72 %
JPY - Iene japonês 3,63 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,53 %
Principais títulos em carteira Peso
BOX INC 0% 15-JAN-2026 3,62 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 3,22 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,17 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,81 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,80 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-FEB-2024 2,76 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,75 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,64 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,61 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,18 % -5,16 %
Rentabilidade a 3 meses -5,89 % -2,62 %
Rentabilidade a 6 meses -11,31 % -10,93 %
Rentabilidade a 1 ano -4,76 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 10,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,52