M&G (Lux) European Strategic Value EUR A Acc

LU1670707527
12,24 EUR 01/12/2022
Ações Europa Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670707527
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 1399,120 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,12 %
Tesouraria 7,32 %
Obrigações 0,46 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,83 %
Bens de consumo 16,76 %
Saúde e farmacêuticas 15,26 %
Financeiras 12,75 %
Industriais e serviços diversos 11,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,37 %
Tecnológicas 4,20 %
País Peso
Reino Unido 31,78 %
França 16,05 %
Alemanha 8,96 %
Suíça 5,12 %
Holanda 4,86 %
Finlândia 4,75 %
Irlanda 4,48 %
Luxemburgo 3,99 %
Suécia 3,84 %
Bélgica 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,89 %
GBP - Libra esterlina 29,68 %
CHF - Franco suíço 5,12 %
SEK - Coroa sueca 3,58 %
NOK - Coroa norueguesa 3,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,10 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 6,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,05 %
BP PLC ORD 3,88 %
NOVARTIS AG ORD 3,63 %
TESCO PLC ORD 2,88 %
SHELL PLC ORD 2,81 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,76 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,42 %
UCB SA ORD 2,15 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,84 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano 9,09 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,02 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,32