M&G (Lux) European Strategic Value EUR A Acc

LU1670707527
11,34 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670707527
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 1280,140 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,94 %
Tesouraria 4,59 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,68 %
Serviços públicos 16,74 %
Saúde e farmacêuticas 15,38 %
Financeiras 14,83 %
Industriais e serviços diversos 10,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,06 %
Tecnológicas 6,03 %
País Peso
Reino Unido 34,94 %
França 13,67 %
Alemanha 9,72 %
Suíça 4,77 %
Irlanda 4,73 %
Finlândia 4,57 %
Suécia 4,32 %
Luxemburgo 4,03 %
Bélgica 3,51 %
Holanda 3,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,55 %
GBP - Libra esterlina 33,20 %
CHF - Franco suíço 4,77 %
SEK - Coroa sueca 4,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,26 %
NOK - Coroa norueguesa 2,23 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 4,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,64 %
NOVARTIS AG ORD 3,62 %
BP PLC ORD 3,08 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,03 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,62 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,38 %
TESCO PLC ORD 2,38 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 2,31 %
SHELL PLC ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,85 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,34 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -2,89 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,41 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,33