M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR A ACC

LU1582984149
11,59 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582984149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2018
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/12/2021) 113,050 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,81 %
Tesouraria 2,91 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,62 %
GBP - Libra esterlina 17,40 %
USD - Dólar americano 7,16 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 29,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 14,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 9,77 %
SNCF RESEAU 2.45% 28-FEB-2023 2,35 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,45 %
SHAMROCK RESIDENTIAL DAC 211 A SEQ FLT .289% 24-DE 1,28 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 1,26 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.0499% 22-OCT-2026 1,14 %
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC 19GR4R A2 20-OCT-2 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,41 % 2,31 %
Rentabilidade a 1 ano 2,39 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 4,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,83 %
Volatilidade do benchmark 4,83 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,20