M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR A ACC

LU1582984149
11,73 EUR 24/11/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582984149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2018
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/10/2022) 139,390 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,15 %
Tesouraria 3,27 %
Ações 1,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,72 %
GBP - Libra esterlina 20,36 %
USD - Dólar americano 14,07 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 32,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 7,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 1,98 %
EUR CASH 1,71 %
SNCF RESEAU 2.45% 28-FEB-2023 1,70 %
WELLS FARGO BANK NA 5.25% 01-AUG-2023 1,32 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,29 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 3.48228% 17-N 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 5,91 %
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % -2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,30 % -2,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,59 % -3,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,79 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,33 %
Volatilidade do benchmark 6,94 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,83