M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR A ACC

LU1582984149
11,59 EUR 22/06/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582984149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2018
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/05/2022) 160,050 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,38 %
Ações 0,86 %
Tesouraria 0,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,21 %
GBP - Libra esterlina 16,64 %
USD - Dólar americano 13,42 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 36,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 7,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 7,02 %
SNCF RESEAU 2.45% 28-FEB-2023 1,60 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1.38935% 17-N 1,20 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,16 %
GENESIS MORTGAGE FUNDING 221 A FLT 15-SEP-2059 1,00 %
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 1.28503% 0,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -4,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -8,59 %
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % -7,65 %
Rentabilidade a 1 ano 1,56 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,91 % 3,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,86 %
Volatilidade do benchmark 5,10 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,71