M&G (Lux) EUR Corporate Bond EUR A Acc

LU1670629549
16,44 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670629549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 180,650 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,18 %
Tesouraria 3,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,46 %
USD - Dólar americano 4,45 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 2,00 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-SEP-2028 1,48 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,06 %
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO DAC 5 A SEQ FLT 2.368% 2 1,06 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 1,01 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 0,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 27-JUL-2026 0,98 %
CAIRN CLO DAC 14 A FLT 2.605% 29-OCT-2034 0,96 %
COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 1.5% 29-JU 0,93 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,30 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -11,15 % -11,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,25 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,92 % -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,03 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -