M&G (Lux) EUR Corporate Bond EUR A Acc

LU1670629549
18,69 EUR 25/11/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670629549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 393,270 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,79 %
Ações 0,55 %
Tesouraria -0,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,44 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
USD - Dólar americano 1,19 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SILVERBACK FINANCE LIMITED 1 A1 SCH FIX 3.1261% 25 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,40 %
GLENBEIGH SECURITIES DAC 2 A SEQ FLT 24-MAR-2046 1,11 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 1,06 %
TOTALENERGIES SE 3.369% 0,92 %
ORANGE SA 5% 0,92 %
ROYAL BANK OF CANADA .01% 27-JAN-2031 0,87 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,87 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano -1,16 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,46 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,32 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,56
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