M&G (Lux) EUR Corporate Bond EUR A Acc

LU1670629549
17,09 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670629549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 306,860 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,97 %
Tesouraria 1,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,06 %
USD - Dólar americano 3,65 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENBEIGH SECURITIES DAC 2 A SEQ FLT 24-MAR-2046 1,31 %
SILVERBACK FINANCE LIMITED 1 A1 SCH FIX 3.1261% 25 1,28 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,10 %
TOTALENERGIES SE 3.369% 1,07 %
ORANGE SA 5% 1,06 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,99 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,98 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-SEP-2028 0,93 %
HSBC HOLDINGS PLC .002% 05-OCT-2023 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -5,15 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,76 % -8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -8,69 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,19 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,79 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,70 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -