M&G (Lux) EUR Corporate Bond EUR A Acc

LU1670629549
15,78 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670629549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 193,510 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,65 %
Tesouraria 5,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,70 %
USD - Dólar americano 4,49 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 5,02 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-SEP-2028 1,41 %
ORANGE SA 5% 1,09 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,02 %
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO DAC 5 A FLT FRN 15-NOV- 1,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 0,95 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 27-JUL-2026 0,92 %
CAIRN CLO DAC 14 A FLT 1% 29-OCT-2034 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,56 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -10,48 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -16,20 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,38 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,65 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,49 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,63 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -