M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond USD A Acc

LU1582978091
9,157 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582978091
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 116,920 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,17 %
Tesouraria 2,66 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2022 3,15 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,62 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,55 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,40 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,38 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,28 %
USD CASH 2,08 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 24-J 1,58 %
GABON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 06-FEB-2031 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,88 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -6,88 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -15,19 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -12,79 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,42 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,53 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,66