M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A Acc

LU1582978505
9,999 EUR 24/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582978505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,72 %
Tesouraria 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,90 %
EUR - Euro 4,63 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,61 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 2,31 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,23 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 1,86 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.625% 01-MAY-2023 1,85 %
VIET NAM DEBT AND ASSET TRADING CORP 1% 10-OCT-202 1,85 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,83 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 1,80 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.747% 2 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,42 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,65 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -13,48 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,06 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,18 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,53
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -