M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A Acc

LU1582978505
9,726 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582978505
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,17 %
Tesouraria 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,40 %
EUR - Euro 10,55 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,70 %
ARS - Peso argentino 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2022 3,15 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,62 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,55 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,40 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,38 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,28 %
USD CASH 2,08 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 24-J 1,58 %
GABON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 06-FEB-2031 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,83 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -8,36 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -15,70 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -13,51 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,59 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,75 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,52
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03