M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A Acc

LU1670632337
9,899 USD 24/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670632337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 2650,660 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,29 %
Tesouraria 4,76 %
Setores Peso
Serviços públicos 8,10 %
Financeiras 5,30 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
País Peso
México 7,60 %
Brasil 6,30 %
Indonésia 5,50 %
África do Sul 5,10 %
Singapura 3,60 %
China 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,78 %
EUR - Euro 10,46 %
BRL - Real brasileiro 4,12 %
MXN - Peso mexicano 4,10 %
IDR - Rupia indonésia 3,75 %
SGD - Dólar de Singapura 3,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,81 %
RUB - Rublo russo 1,91 %
CLP - Peso chileno 0,82 %
THB - Baht tailandês 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil 4,00 %
Indonesia 3,90 %
Mexico 3,80 %
South Africa 3,30 %
Singapore 3,10 %
Dominican Republic 3,00 %
China 2,20 %
COLOMBIA 2,10 %
Romania 2,10 %
Uruguay Government 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,83 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -8,15 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,59 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,72 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,88