M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A Acc

LU1670632337
11,47 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670632337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 2580,510 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,39 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
México 3,10 %
Japão 3,00 %
Rússia 2,90 %
África do Sul 2,70 %
Indonésia 2,70 %
Brasil 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,11 %
EUR - Euro 9,55 %
MXN - Peso mexicano 3,19 %
BRL - Real brasileiro 3,08 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
IDR - Rupia indonésia 2,92 %
RUB - Rublo russo 2,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,32 %
CNY - Yuan chinês 1,24 %
CLP - Peso chileno 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico 3,10 %
Japan 3,10 %
Russia 2,90 %
Indonesia 2,80 %
Brazil 2,80 %
South Africa 2,70 %
Dominican Republic 2,50 %
Serbia 2,30 %
UKRAINE 2,20 %
Egypt 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,46 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 2,12 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,40
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,30