M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A Acc

LU1670632337
9,719 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670632337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 2735,140 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,73 %
Tesouraria 4,96 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
México 3,10 %
Japão 3,00 %
Rússia 2,90 %
África do Sul 2,70 %
Indonésia 2,70 %
Brasil 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,79 %
EUR - Euro 8,88 %
BRL - Real brasileiro 3,86 %
MXN - Peso mexicano 3,67 %
IDR - Rupia indonésia 3,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,30 %
SGD - Dólar de Singapura 3,00 %
CNY - Yuan chinês 1,88 %
CLP - Peso chileno 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil 4,00 %
Indonesia 3,90 %
South Africa 3,80 %
Mexico 3,70 %
Singapore 3,20 %
Dominican Republic 2,90 %
COLOMBIA 2,40 %
China 2,10 %
Uruguay Government 2,00 %
Peru 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -10,57 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -8,17 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,90 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,65 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,43 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,39
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,92