M&G (Lux) Dynamic Allocation EUR A Dis

LU1582988132
8,979 EUR 30/06/2022
Alternativos Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582988132
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,96 %
Ações 24,44 %
Tesouraria 4,01 %
Setores Peso
Financeiras 10,52 %
Saúde e farmacêuticas 3,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Tecnológicas 1,73 %
Industriais e serviços diversos 1,56 %
Bens de consumo 1,47 %
Serviços públicos 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 23,44 %
Alemanha 19,16 %
França 9,41 %
México 5,98 %
Reino Unido 5,22 %
Japão 5,04 %
China 3,66 %
África do Sul 3,31 %
Brasil 2,27 %
Indonésia 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,06 %
USD - Dólar americano 22,99 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
MXN - Peso mexicano 5,57 %
JPY - Iene japonês 5,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
BRL - Real brasileiro 2,21 %
IDR - Rupia indonésia 2,07 %
KRW - Won sul-coreano 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 7,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,68 %
ULTRA BOND JUN2 4,55 %
FTSE INDEX JUN2 4,49 %
KOSPI 200 JUN22 4,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 4,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 3,92 %
TOPIX JUN2 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -