M&G (Lux) Dynamic Allocation EUR A ACC

LU1582988058
10,11 EUR 26/01/2022
Alternativos Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582988058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 2523,930 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,44 %
Ações 25,28 %
Tesouraria 16,85 %
Setores Peso
Financeiras 9,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Tecnológicas 2,02 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
Bens de consumo 1,54 %
Serviços públicos 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 33,00 %
Alemanha 21,88 %
França 10,09 %
Reino Unido 7,44 %
México 5,87 %
China 4,20 %
África do Sul 3,41 %
Japão 3,05 %
Indonésia 2,40 %
Brasil 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,22 %
USD - Dólar americano 18,43 %
GBP - Libra esterlina 9,33 %
MXN - Peso mexicano 5,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,03 %
JPY - Iene japonês 3,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,33 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
BRL - Real brasileiro 1,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 21,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 7,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 5,31 %
ULTRA BOND MAR2 4,96 %
EUR CASH 4,82 %
FTSE INDEX MAR2 4,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,44 %
KOSPI 200 MAR22 4,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -