M&G (Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
50,89 EUR 25/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 55,680 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 30,25 %
Tecnológicas 28,65 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Serviços públicos 9,28 %
Bens de consumo 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,42 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
País Peso
China 26,96 %
Hong Kong 16,86 %
Coreia do Sul 13,81 %
Austrália 8,58 %
Índia 7,72 %
Singapura 6,32 %
Tailândia 2,43 %
Reino Unido 2,05 %
Indonésia 1,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,22 %
KRW - Won sul-coreano 13,81 %
USD - Dólar americano 10,72 %
AUD - Dólar australiano 10,57 %
SGD - Dólar de Singapura 7,18 %
INR - Rupia indiana 6,03 %
THB - Baht tailandês 2,43 %
IDR - Rupia indonésia 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,58 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,92 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,72 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,49 %
COSCO SHIPPING PORTS LTD ORD 2,47 %
JD.COM INC DR 2,38 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses 6,94 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 15,70 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,11 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,54 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,03
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