M&G (Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
51,28 EUR 06/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 53,100 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,17 %
Tesouraria 1,87 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 30,86 %
Tecnológicas 23,96 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,25 %
Bens de consumo 9,18 %
Serviços públicos 6,48 %
Saúde e farmacêuticas 3,12 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
China 27,68 %
Hong Kong 15,60 %
Austrália 13,20 %
Coreia do Sul 11,96 %
Índia 9,31 %
Singapura 4,60 %
Reino Unido 2,35 %
Indonésia 2,25 %
Tailândia 1,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,69 %
AUD - Dólar australiano 15,41 %
KRW - Won sul-coreano 11,96 %
USD - Dólar americano 9,82 %
INR - Rupia indiana 7,61 %
SGD - Dólar de Singapura 5,96 %
IDR - Rupia indonésia 2,25 %
THB - Baht tailandês 1,84 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
EUR - Euro 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,00 %
AIA GROUP LTD ORD 2,85 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,62 %
JD.COM INC ORD 2,55 %
BHP GROUP LTD ORD 2,45 %
AMCOR CDI 2,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 12,23 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,00 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,72 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,08