M&G (Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
46,13 EUR 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 51,930 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,63 %
Tesouraria 2,49 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 31,71 %
Tecnológicas 24,88 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,83 %
Bens de consumo 7,75 %
Serviços públicos 6,93 %
Saúde e farmacêuticas 3,46 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
País Peso
China 26,72 %
Hong Kong 13,57 %
Austrália 12,97 %
Coreia do Sul 12,19 %
Índia 9,70 %
Singapura 5,88 %
Indonésia 1,98 %
Reino Unido 1,93 %
Tailândia 1,77 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,78 %
AUD - Dólar australiano 14,69 %
KRW - Won sul-coreano 12,17 %
USD - Dólar americano 11,49 %
INR - Rupia indiana 7,91 %
SGD - Dólar de Singapura 6,81 %
IDR - Rupia indonésia 1,98 %
THB - Baht tailandês 1,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,20 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,43 %
JD.COM INC ORD 2,37 %
AIA GROUP LTD ORD 2,37 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,19 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,18 %
BHP GROUP LTD ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,45 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -5,25 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -7,54 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -6,17 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,28 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,31 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,56