M&G (Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
47,61 EUR 16/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 50,720 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,70 %
Tesouraria 1,74 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 32,24 %
Tecnológicas 25,91 %
Industriais e serviços diversos 9,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,55 %
Serviços públicos 7,10 %
Bens de consumo 6,44 %
Saúde e farmacêuticas 3,09 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
China 25,82 %
Coreia do Sul 14,49 %
Hong Kong 14,17 %
Austrália 10,98 %
Índia 7,51 %
Singapura 7,18 %
Reino Unido 2,29 %
Tailândia 2,25 %
Indonésia 1,75 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,28 %
KRW - Won sul-coreano 14,49 %
AUD - Dólar australiano 13,20 %
USD - Dólar americano 8,57 %
SGD - Dólar de Singapura 8,17 %
INR - Rupia indiana 5,97 %
THB - Baht tailandês 2,25 %
IDR - Rupia indonésia 1,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
CNY - Yuan chinês 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,42 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,68 %
BHP GROUP LTD ORD 2,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,59 %
AIA GROUP LTD ORD 2,50 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,49 %
COSCO SHIPPING PORTS LTD ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,01 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -6,92 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano 1,54 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,70 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,13