MFS Meridian US Value AH1 EUR

LU0583241160
21,57 EUR 13/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583241160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 13,350 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Obrigações 1,03 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 27,40 %
Industriais e serviços diversos 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,80 %
Tecnológicas 10,50 %
Bens de consumo 8,70 %
Serviços públicos 8,40 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 80,39 %
Irlanda 9,22 %
Reino Unido 4,43 %
Suíça 4,24 %
Holanda 0,89 %
Canadá 0,61 %
França 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,25 %
CHF - Franco suíço 2,01 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
EUR - Euro 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Medtronic Plc 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Cigna Corp (Eq) 0,00 %
Honeywell International Inc (Eq) 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % 4,67 %
Rentabilidade a 3 meses 7,58 % 9,88 %
Rentabilidade a 6 meses 18,65 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 33,15 % 43,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,55 % 19,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,11 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,88 % 16,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,81