MFS Meridian US Value AH1 EUR

LU0583241160
19,42 EUR 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583241160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,460 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Financeiras 25,50 %
Industriais e serviços diversos 22,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,90 %
Serviços públicos 10,80 %
Bens de consumo 9,90 %
Tecnológicas 7,60 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 82,72 %
Irlanda 9,84 %
Suíça 3,89 %
Reino Unido 2,00 %
Holanda 1,05 %
Canadá 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,76 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
CHF - Franco suíço 1,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
EUR - Euro -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Accenture 0,00 %
Cigna Corp (Eq) 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Pfizer 0,00 %
AON Plc 0,00 %
Honeywell International Inc (Eq) 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,65 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -16,58 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -13,65 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,30 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,88 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,98