MFS Meridian US Value AH1 EUR

LU0583241160
21,60 EUR 25/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583241160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,970 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 26,90 %
Industriais e serviços diversos 22,10 %
Saúde e farmacêuticas 19,10 %
Serviços públicos 10,10 %
Bens de consumo 9,00 %
Tecnológicas 8,00 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 81,52 %
Irlanda 10,77 %
Suíça 4,31 %
Reino Unido 1,98 %
Holanda 0,92 %
Canadá 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,56 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
CHF - Franco suíço 1,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
EUR - Euro -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Chubb Ltd 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Pfizer 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -7,80 %
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -8,05 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -3,53 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,63 % 14,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 14,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,83