MFS Meridian US Value AH1 EUR

LU0583241160
16,97 EUR 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583241160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 14,290 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Obrigações 0,89 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 24,20 %
Saúde e farmacêuticas 20,80 %
Industriais e serviços diversos 20,10 %
Tecnológicas 10,10 %
Serviços públicos 10,00 %
Bens de consumo 9,00 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 79,21 %
Irlanda 9,27 %
Reino Unido 4,48 %
Suíça 4,35 %
Canadá 1,19 %
Holanda 0,82 %
França 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,46 %
CHF - Franco suíço 2,53 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
EUR - Euro 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
Honeywell International Inc (Eq) 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %
Accenture 0,00 %
Cigna Corp (Eq) 0,00 %
Duke Energy 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Medtronic Plc 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,86 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -12,16 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -3,62 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,70