MFS Meridian US Value AH1 EUR

LU0583241160
22,69 EUR 29/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583241160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 17,150 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Financeiras 27,70 %
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,10 %
Tecnológicas 9,50 %
Bens de consumo 9,00 %
Serviços públicos 8,70 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 80,94 %
Irlanda 11,31 %
Suíça 4,08 %
Reino Unido 2,17 %
Holanda 0,90 %
Canadá 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,22 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
CHF - Franco suíço 2,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,51 %
COMCAST CORP ORD 3,23 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,97 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,70 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,62 %
ACCENTURE PLC ORD 2,52 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,34 %
AON PLC ORD 2,32 %
CIGNA CORP ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 18,30 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 28,77 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,11