MFS Meridian US Value AH1 EUR

LU0583241160
19,87 EUR 15/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583241160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 12,130 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,24 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 24,90 %
Industriais e serviços diversos 21,60 %
Saúde e farmacêuticas 19,30 %
Tecnológicas 10,60 %
Serviços públicos 8,80 %
Bens de consumo 8,80 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 80,00 %
Irlanda 9,07 %
Reino Unido 4,34 %
Suíça 4,32 %
Holanda 1,10 %
Canadá 0,62 %
França 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,56 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
EUR - Euro 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Jpmorgan Chase ORD 4,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,85 %
COMCAST CL A ORD 3,41 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,31 %
Medtronic ORD 2,95 %
Accenture Cl A Ord 2,66 %
NORTHROP GRUMMAN ORD 2,60 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,57 %
AON CL A ORD 2,36 %
Cigna ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,79 % 3,25 %
Rentabilidade a 3 meses 9,48 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 14,59 % 14,15 %
Rentabilidade a 1 ano 0,15 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 14,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,70 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,73