MFS Meridian US Value AH1 EUR

LU0583241160
17,09 EUR 24/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583241160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 7,540 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Obrigações 1,29 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 24,20 %
Industriais e serviços diversos 21,40 %
Saúde e farmacêuticas 20,20 %
Tecnológicas 10,60 %
Bens de consumo 9,10 %
Serviços públicos 8,80 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 78,94 %
Irlanda 9,10 %
Reino Unido 4,79 %
Suíça 4,59 %
Canadá 1,14 %
Holanda 0,90 %
França 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,74 %
CHF - Franco suíço 2,53 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
EUR - Euro 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Medtronic Plc 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Cigna Corp (Eq) 0,00 %
Honeywell International Inc (Eq) 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 22,95 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano -7,90 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,40 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,60