MFS Meridian US Value AH1 EUR

LU0583241160
23,47 EUR 07/12/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583241160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 16,980 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Financeiras 29,50 %
Industriais e serviços diversos 21,60 %
Saúde e farmacêuticas 17,60 %
Bens de consumo 9,20 %
Tecnológicas 8,80 %
Serviços públicos 8,70 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 80,53 %
Irlanda 12,06 %
Suíça 4,14 %
Reino Unido 2,06 %
Holanda 0,80 %
Canadá 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,59 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Chubb Ltd 0,00 %
Honeywell International Inc (Eq) 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses 4,64 % 19,11 %
Rentabilidade a 1 ano 21,10 % 35,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,45 % 23,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,53 % 17,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,79