MFS Meridian US Value AH1 EUR

LU0583241160
21,77 EUR 27/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583241160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 19,540 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Financeiras 25,70 %
Industriais e serviços diversos 22,20 %
Saúde e farmacêuticas 18,30 %
Serviços públicos 10,70 %
Bens de consumo 9,90 %
Tecnológicas 7,30 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 83,46 %
Irlanda 9,22 %
Suíça 4,07 %
Reino Unido 1,83 %
Holanda 0,96 %
Canadá 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,72 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
CHF - Franco suíço 1,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,12 %
CIGNA CORP ORD 3,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,68 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,67 %
PFIZER INC ORD 2,60 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,44 %
AON PLC ORD 2,39 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,33 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 5,73 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 2,83 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -3,24 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,05