MFS Meridian US Value A1 USD

LU0125979160
34,21 USD 04/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125979160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 842,040 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Financeiras 25,34 %
Industriais e serviços diversos 18,12 %
Saúde e farmacêuticas 16,81 %
Bens de consumo 14,73 %
Serviços públicos 11,48 %
Tecnológicas 7,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 83,01 %
Irlanda 9,70 %
Suíça 3,93 %
Reino Unido 1,91 %
Holanda 0,97 %
Canadá 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,76 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
CHF - Franco suíço 1,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
EUR - Euro -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,30 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,13 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,70 %
CIGNA CORP ORD 2,65 %
AON PLC ORD 2,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,40 %
COMCAST CORP ORD 2,30 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,29 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % -8,41 %
Rentabilidade a 1 ano 8,33 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,86 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,33 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,09 % 14,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,07