MFS Meridian US Value A1 USD

LU0125979160
37,23 USD 01/12/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125979160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 855,450 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Financeiras 29,50 %
Industriais e serviços diversos 21,60 %
Saúde e farmacêuticas 17,60 %
Bens de consumo 9,20 %
Tecnológicas 8,80 %
Serviços públicos 8,70 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 80,90 %
Irlanda 11,84 %
Suíça 3,96 %
Reino Unido 2,10 %
Holanda 0,83 %
Canadá 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,59 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Chubb Ltd 0,00 %
Honeywell International Inc (Eq) 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % 3,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,57 % 15,15 %
Rentabilidade a 1 ano 25,27 % 30,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,41 % 19,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 15,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,72 % 17,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,80