MFS Meridian US Value A1 USD

LU0125979160
37,38 USD 30/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125979160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 784,080 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Financeiras 27,20 %
Industriais e serviços diversos 21,40 %
Saúde e farmacêuticas 18,10 %
Tecnológicas 9,60 %
Bens de consumo 9,00 %
Serviços públicos 8,70 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 81,17 %
Irlanda 11,25 %
Reino Unido 2,16 %
Holanda 0,89 %
Canadá 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,22 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
CHF - Franco suíço 2,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Medtronic Plc 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Cigna Corp (Eq) 0,00 %
Honeywell International Inc (Eq) 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 1,84 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 6,48 %
Rentabilidade a 6 meses 21,62 % 19,91 %
Rentabilidade a 1 ano 30,96 % 37,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,70 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,40 % 15,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,51 % 17,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,14