MFS Meridian US Value A1 USD

LU0125979160
35,10 USD 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125979160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 904,350 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Financeiras 26,90 %
Industriais e serviços diversos 22,10 %
Saúde e farmacêuticas 19,10 %
Serviços públicos 10,10 %
Bens de consumo 9,00 %
Tecnológicas 8,00 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 81,52 %
Irlanda 10,77 %
Suíça 4,31 %
Reino Unido 1,98 %
Holanda 0,92 %
Canadá 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,54 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
EUR - Euro -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
AON Plc 0,00 %
Comcast 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Chubb Ltd 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Marsh & Mclennan 0,00 %
Pfizer 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,61 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -2,84 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 10,78 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,46 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,87 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,78 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 9,03