MFS Meridian US Value A1 USD

LU0125979160
28,33 USD 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125979160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 449,690 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,73 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 26,22 %
Saúde e farmacêuticas 18,79 %
Industriais e serviços diversos 18,38 %
Bens de consumo 13,27 %
Serviços públicos 10,49 %
Tecnológicas 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Operadores de telecomunicações 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 78,81 %
Irlanda 8,81 %
Suíça 4,63 %
Reino Unido 4,62 %
Canadá 1,16 %
Holanda 0,91 %
França 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,12 %
CHF - Franco suíço 2,55 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
EUR - Euro 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,08 %
Jpmorgan Chase ORD 3,96 %
COMCAST CL A ORD 3,00 %
NORTHROP GRUMMAN ORD 2,91 %
Accenture Cl A Ord 2,76 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,75 %
Medtronic ORD 2,74 %
AON CL A ORD 2,55 %
Cigna ORD 2,47 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -14,44 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano -8,07 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,86 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,50