MFS Meridian US Value A1 USD

LU0125979160
31,63 USD 02/12/2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125979160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 529,140 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Obrigações 1,65 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 24,10 %
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Saúde e farmacêuticas 20,10 %
Tecnológicas 10,40 %
Serviços públicos 9,20 %
Bens de consumo 9,00 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 79,37 %
Irlanda 9,20 %
Reino Unido 4,58 %
Suíça 4,31 %
Canadá 1,04 %
Holanda 0,94 %
França 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,85 %
CHF - Franco suíço 2,52 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
EUR - Euro 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
AON Plc 0,00 %
Duke Energy 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Medtronic Plc 0,00 %
Texas Instruments 0,00 %
Accenture 0,00 %
Comcast 0,00 %
Honeywell International Inc (Eq) 0,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,00 %
Northrop Grumman 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,64 % 6,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,59 % 5,39 %
Rentabilidade a 6 meses 2,80 % 11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -4,74 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 11,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,10 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,98