MFS Meridian US Total Return Bond AH1 EUR

LU1200227335
8,69 EUR 05/10/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1200227335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2015
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,890 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Ações 0,99 %
Tesouraria 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 6,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-DEC-2023 5,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-FEB-2039 0,94 %
COMM MORTGAGE TRUST 15DC1 A5 SEQ FIX 3.35% 12-FEB- 0,87 %
MACQUARIE GROUP LTD 21-JUN-2033 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -