MFS Meridian US Total Return Bond AH1 EUR

LU1200227335
9,38 EUR 25/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1200227335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2015
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,510 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,07 %
Ações 1,00 %
Tesouraria 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2023 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 3,67 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,96 %
USD CASH 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-FEB-2039 0,96 %
COMM MORTGAGE TRUST 15DC1 A5 SEQ FIX 3.35% 12-FEB- 0,87 %
MACQUARIE GROUP LTD 21-JUN-2033 0,87 %
COMM MORTGAGE TRUST 15PC1 A5 SEQ FIX 3.902% 12-JUL 0,82 %
COMM MORTGAGE TRUST 15LC19 A4 SEQ FIX 3.183% 10-FE 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -