MFS Meridian US Total Return Bond AH1 EUR

LU1200227335
9,00 EUR 30/01/2023
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1200227335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Ações 0,96 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 3,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-FEB-2039 0,87 %
COMM MORTGAGE TRUST 15DC1 A5 SEQ FIX 3.35% 12-FEB- 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 0,83 %
COMM MORTGAGE TRUST 15LC19 A4 SEQ FIX 3.183% 10-FE 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -