MFS Meridian US Total Return Bond A2 USD

LU0219443438
9,40 USD 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219443438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 18,680 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Ações 0,96 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 3,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-FEB-2039 0,87 %
COMM MORTGAGE TRUST 15DC1 A5 SEQ FIX 3.35% 12-FEB- 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 0,83 %
COMM MORTGAGE TRUST 15LC19 A4 SEQ FIX 3.183% 10-FE 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -7,73 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % -11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,84 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,40
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,54