MFS Meridian US Total Return Bond A2 USD

LU0219443438
9,08 USD 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219443438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 19,840 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Ações 0,99 %
Tesouraria 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 6,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 31-DEC-2023 5,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-FEB-2039 0,94 %
COMM MORTGAGE TRUST 15DC1 A5 SEQ FIX 3.35% 12-FEB- 0,87 %
MACQUARIE GROUP LTD 21-JUN-2033 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -1,26 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,28 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % 4,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,38
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,19