MFS Meridian US Total Return Bond A2 USD

LU0219443438
9,67 USD 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219443438
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,620 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,07 %
Tesouraria 1,60 %
Ações 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,31 %
Principais títulos em carteira Peso
FNMA 30Yr 4.0 0,00 %
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Note 0.75% Dec 31 23 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Jun 30 22 0,00 %
UST Ultra Bond Future Jun 21 22 0,00 %
FHLMC Gold 30Yr 3.0 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 3.5% FEB 15 39 0,00 %
UST 10Yr Ultra Bond Future Jun 21 22 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Jun 30 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,10