MFS Meridian US Total Return Bond A1 USD

LU0219442976
19,60 USD 26/01/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442976
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 132,510 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,05 %
Ações 0,49 %
Tesouraria 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,96 %
JPY - Iene japonês 4,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 1.625% Nov 15 50 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Dec 31 22 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Mar 22 22 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Mar 31 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Bond 2.375% Nov 15 49 0,00 %
UST 10Yr Ultra Bond Future Mar 22 22 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Mar 31 22 0,00 %
UST Ultra Bond Future Mar 22 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % 2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 1,25 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano 4,22 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,84 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 7,02 %
Beta 0,42
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,32
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,55