MFS Meridian US Total Return Bond A1 USD

LU0219442976
17,71 USD 30/06/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442976
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 111,180 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,09 %
Tesouraria 5,94 %
Ações 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Note 0.75% Dec 31 23 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Mar 31 27 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 30 22 0,00 %
UST Ultra Bond Future Sep 21 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 1.625% Nov 15 50 0,00 %
US Treasury Note 2.25% Mar 31 24 0,00 %
UST 10Yr Ultra Bond Future Sep 21 22 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 30 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -2,67 %
Rentabilidade a 6 meses -4,02 % -8,69 %
Rentabilidade a 1 ano -0,10 % -2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 10,18 %
Beta 0,32
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,28