MFS Meridian US Total Return Bond A1 USD

LU0219442976
17,42 USD 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442976
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 112,970 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,21 %
Tesouraria 1,97 %
Ações 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 8,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,07 %
USD CASH 1,97 %
FANNIE MAE 01-SEP-2052 MA4769 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,12 %
COMM MORTGAGE TRUST 15DC1 A5 SEQ FIX 3.35% 12-FEB- 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-FEB-2039 0,86 %
COMM MORTGAGE TRUST 15LC19 A4 SEQ FIX 3.183% 10-FE 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -3,81 %
Rentabilidade a 1 ano -6,38 % -13,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,95 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 10,77 %
Beta 0,39
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,63