MFS Meridian US Government Bond A2 USD

LU0219443271
9,51 USD 11/08/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219443271
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/07/2022) 20,560 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 29/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,63 %
Tesouraria 4,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Bond 2.875% May 15 43 0,00 %
US Treasury Note 1.625% Aug 15 29 0,00 %
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 30 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 45 0,00 %
US Treasury Note 0.25% Sep 30 25 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Aug 15 23 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -0,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,97 % 1,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,33 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,02 % 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark 7,96 %
Beta 0,32
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,38