MFS Meridian US Government Bond A1 USD

LU0219442547
16,69 USD 01/12/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/11/2022) 83,120 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,90 %
Tesouraria 5,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,21 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,54 %
USD CASH 5,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2029 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2045 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -