MFS Meridian US Government Bond A1 EUR

LU0812851797
12,08 EUR 14/01/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0812851797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,450 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,03 %
Tesouraria 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,02 %
JPY - Iene japonês 4,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 12,87 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,05 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 4,96 %
JPY CASH 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-SEP- 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % -3,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 0,92 % 0,78 %
Rentabilidade a 1 ano 2,63 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta 0,22
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 3,40