MFS Meridian US Government Bond A1 EUR

LU0812851797
11,99 EUR 28/06/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0812851797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 36,310 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
Tesouraria 3,13 %
Principais títulos em carteira Peso
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 45 0,00 %
US Treasury Note 0.25% Sep 30 25 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Aug 15 23 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Bond 2.875% May 15 43 0,00 %
US Treasury Note 1.625% Aug 15 29 0,00 %
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 30 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -2,50 %
Rentabilidade a 6 meses -3,07 % -7,87 %
Rentabilidade a 1 ano 2,04 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark 7,76 %
Beta 0,32
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,45