MFS Meridian US Corporate Bond AH1 EUR

LU0870266805
9,53 EUR 05/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0870266805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,430 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,47 %
Tesouraria 4,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,64 %
EUR - Euro 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,42 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 1,45 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,20 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,16 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 1,07 %
BANK OF AMERICA CORP 20-OCT-2032 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -