MFS Meridian US Corporate Bond AH1 EUR

LU0870266805
9,99 EUR 07/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0870266805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,560 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,94 %
Tesouraria 5,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
EUR - Euro 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,75 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2029 1,56 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 1,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,19 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,06 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -