MFS Meridian US Corporate Bond AH1 EUR

LU0870266805
10,22 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0870266805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Tesouraria 2,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
EUR - Euro 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,73 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,76 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,29 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 1,07 %
AON CORP 3.75% 02-MAY-2029 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,01 %
BANK OF AMERICA CORP 22-APR-2042 1,00 %
OTIS WORLDWIDE CORP 2.565% 15-FEB-2030 0,90 %
WELLS FARGO & CO 02-MAR-2033 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -