MFS Meridian US Corporate Bond A2 USD

LU0870266631
9,19 USD 30/06/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0870266631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 31,350 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 31/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,78 %
Tesouraria 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
EUR - Euro 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 2,57 %
USD CASH 2,09 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,85 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,35 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,35 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 1,11 %
AON CORP 3.75% 02-MAY-2029 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,01 %
BANK OF AMERICA CORP 22-APR-2042 0,98 %
OTIS WORLDWIDE CORP 2.565% 15-FEB-2030 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % -1,39 %
Rentabilidade a 6 meses -7,85 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano -4,25 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,39 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,65