MFS Meridian US Corporate Bond A2 USD

LU0870266631
10,67 USD 21/01/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0870266631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 40,840 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Tesouraria 3,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,19 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,60 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.357% 18-AUG-2031 1,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,13 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,12 %
BANK OF AMERICA CORP 22-APR-2042 0,97 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
CHARLES SCHWAB CORP 01-DEC-2031 0,93 %
STATE BOARD OF ADMINISTRATION FINANCE CORP 1.705% 0,92 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -2,95 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 0,24 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,49 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,45 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,57