MFS Meridian US Corporate Bond A2 USD

LU0870266631
8,92 USD 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0870266631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/11/2022) 28,810 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 31/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,42 %
Tesouraria 4,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
EUR - Euro 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2029 1,67 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 1,45 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,23 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,10 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,09 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP 20-OCT-2032 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -3,87 % -4,06 %
Rentabilidade a 6 meses -1,11 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -8,78 % -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,19