MFS Meridian US Corporate Bond A1 USD

LU0870266391
11,65 USD 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0870266391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 112,320 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Tesouraria 2,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
EUR - Euro 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,73 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,76 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,29 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,01 %
AON CORP 3.75% 02-MAY-2029 1,01 %
BANK OF AMERICA CORP 22-APR-2042 1,00 %
OTIS WORLDWIDE CORP 2.565% 15-FEB-2030 0,90 %
WELLS FARGO & CO 02-MAR-2033 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -8,25 % -7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,20 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,48 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,35