MFS Meridian US Corporate Bond A1 USD

LU0870266391
10,89 USD 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0870266391
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 94,760 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,47 %
Tesouraria 4,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,64 %
EUR - Euro 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,83 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 1,43 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,29 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,24 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,19 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 1,07 %
BANK OF AMERICA CORP 20-OCT-2032 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,70 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,22 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,98 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,95