MFS Meridian US Concentrated Growth A1 USD

LU0094555157
34,73 USD 08/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
14,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094555157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 234,690 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,44 %
Bens de consumo 20,51 %
Saúde e farmacêuticas 15,26 %
Financeiras 14,98 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
País Peso
Estados Unidos 78,40 %
Irlanda 18,30 %
França 1,73 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
EUR - Euro 1,73 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,20 %
VISA INC ORD 6,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,34 %
AON PLC ORD 5,72 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 5,31 %
ACCENTURE PLC ORD 5,11 %
NIKE INC ORD 4,94 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,75 %
AMPHENOL CORP ORD 4,57 %
DANAHER CORP ORD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 5,44 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -5,75 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,76 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,97 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,73 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 14,23