MFS Meridian US Concentrated Growth A1 USD

LU0094555157
32,61 USD 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
14,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094555157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 252,470 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,30 %
Bens de consumo 22,60 %
Operadores de telecomunicações 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Financeiras 8,10 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
Imobiliário 3,30 %
País Peso
Estados Unidos 80,61 %
Irlanda 11,37 %
China 2,63 %
Canadá 2,15 %
França 1,50 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
EUR - Euro 1,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 0,00 %
AON Plc 0,00 %
Fidelity National Information Services Inc 0,00 %
NIKE 0,00 %
Visa 0,00 %
Accenture 0,00 %
AMPHENOL CORP 0,00 %
DANAHER CORP 0,00 %
Microsoft 0,00 %
Tjx Cos Inc 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,99 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,50 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -12,26 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,11 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,41 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,10 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,55 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 16,41